名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13307.06 | -10389.36 | 78.07% | 59.87 | -0.45% | 2195.59 | -16.50% |
2023-06-30 | -7514.33 | -3871.72 | 51.52% | 42.92 | -0.57% | 551.76 | -7.34% |
2022-12-31 | -15492.16 | -11725.23 | 75.68% | 273.08 | -1.76% | 2702.82 | -17.45% |
2022-06-30 | -2082.31 | -1177.21 | 56.53% | 37.81 | -1.82% | 1494.90 | -71.79% |
2021-12-31 | 2113.40 | 2174.38 | 102.89% | 366.69 | 17.35% | 1386.48 | 65.60% |
2021-06-30 | 3149.18 | 1568.15 | 49.80% | 366.69 | 11.64% | 602.14 | 19.12% |
2020-12-31 | 8693.29 | 4422.03 | 50.87% | 1.27 | 0.01% | 896.04 | 10.31% |
2020-06-30 | -567.68 | 722.13 | -127.21% | -- | -- | 320.25 | -56.41% |
2019-12-31 | 3287.35 | 893.22 | 27.17% | -- | -- | 44.18 | 1.34% |
2019-06-30 | 239.80 | 134.05 | 55.90% | -- | -- | 12.37 | 5.16% |