名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.51% | -0.08% | 1.81% | 4.78% | 11.34% | -3.83% | -16.10% | -23.55% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
206|3909 | 217|4118 | 28|4121 | 265|4062 | 548|3935 | 321|3615 | 466|2944 | 258|1917 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1003 | 1.1003 | -0.20% | |
2024-07-22 | 1.1025 | 1.1025 | -0.93% | |
2024-07-19 | 1.1128 | 1.1128 | -0.38% | |
2024-07-18 | 1.1171 | 1.1171 | 0.54% | |
2024-07-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.90% |
截至2024-06-30 工银精选金融地产混合C期末总份额为1.18亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601838 | 成都银行 | 162.00 | 2461.03 | 9.59% |
601601 | 中国太保 | 78.00 | 2179.77 | 8.50% |
600926 | 杭州银行 | 142.00 | 1854.20 | 7.23% |
601939 | 建设银行 | 242.00 | 1795.39 | 7.00% |
600919 | 江苏银行 | 231.00 | 1722.99 | 6.72% |
600036 | 招商银行 | 47.00 | 1617.53 | 6.31% |
601881 | 中国银河 | 113.00 | 1236.41 | 4.82% |
002142 | 宁波银行 | 52.00 | 1156.28 | 4.51% |
00388 | 香港交易所 | 4.00 | 1019.81 | 3.98% |
600048 | 保利发展 | 95.00 | 834.65 | 3.25% |