| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.99% | -0.03% | 2.06% | 5.24% | 12.44% | -3.24% | -15.25% | -23.20% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
304|4124 | 1785|4339 | 135|4344 | 457|4275 | 881|4143 | 414|3816 | 544|3114 | 288|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1407 | 1.1407 | -0.92% | |
| 2024-07-19 | 1.1513 | 1.1513 | -0.38% | |
| 2024-07-18 | 1.1557 | 1.1557 | 0.54% | |
| 2024-07-17 | 1.1495 | 1.1495 | 0.90% | |
| 2024-07-16 | 1.1392 | 1.1392 | -0.16% |
截至2024-06-30 工银精选金融地产混合A期末总份额为1.17亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 162.00 | 2461.03 | 9.59% |
| 601601 | 中国太保 | 78.00 | 2179.77 | 8.50% |
| 600926 | 杭州银行 | 142.00 | 1854.20 | 7.23% |
| 601939 | 建设银行 | 242.00 | 1795.39 | 7.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 231.00 | 1722.99 | 6.72% |
| 600036 | 招商银行 | 47.00 | 1617.53 | 6.31% |
| 601881 | 中国银河 | 113.00 | 1236.41 | 4.82% |
| 002142 | 宁波银行 | 52.00 | 1156.28 | 4.51% |
| 00388 | 香港交易所 | 4.00 | 1019.81 | 3.98% |
| 600048 | 保利发展 | 95.00 | 834.65 | 3.25% |
