| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9185609.99 |
| 1.利息收入 | 26083.98 |
| 存款利息收入 | 26083.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22088234.4 |
| 股票投资收益 | -23165467.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134552.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942680.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12840065.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36474.57 |
| 减：二、费用 | 1808948.44 |
| 1.管理人报酬 | 1415580.21 |
| 2.托管费 | 235930.1 |
| 3.销售服务费 | 18446.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138991.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10994558.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10994558.43 |
| 一、收入： | 6006236.06 |
| 1.利息收入 | 6409.76 |
| 存款利息收入 | 6409.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1956609.3 |
| 股票投资收益 | -2935311.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153557.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825144.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7923395.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33039.68 |
| 减：二、费用 | 963483.31 |
| 1.管理人报酬 | 754568.63 |
| 2.托管费 | 125761.46 |
| 3.销售服务费 | 13927.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69225.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5042752.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5042752.75 |
| 一、收入： | -22569626.78 |
| 1.利息收入 | 24198.18 |
| 存款利息收入 | 21149.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15129628.56 |
| 股票投资收益 | -16071743.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215728.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726387.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7493921.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29724.62 |
| 减：二、费用 | 2207470.99 |
| 1.管理人报酬 | 1696089.81 |
| 2.托管费 | 282681.58 |
| 3.销售服务费 | 39809.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24777097.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24777097.77 |
| 一、收入： | -10855339.27 |
| 1.利息收入 | 15309.71 |
| 存款利息收入 | 12261.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22034500.0 |
| 股票投资收益 | -22896420.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170449.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691470.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11155022.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8828.25 |
| 减：二、费用 | 1140647.68 |
| 1.管理人报酬 | 881155.92 |
| 2.托管费 | 146859.29 |
| 3.销售服务费 | 18748.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93883.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11995986.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11995986.95 |
| 一、收入： | 23149422.63 |
| 1.利息收入 | 296991.92 |
| 存款利息收入 | 49123.6 |
| 债券利息收入 | 118370.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53979128.69 |
| 股票投资收益 | 53146695.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832433.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31136480.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9782.93 |
| 减：二、费用 | 4536660.89 |
| 1.管理人报酬 | 2054574.01 |
| 2.托管费 | 342429.01 |
| 3.销售服务费 | 37907.16 |
| 4.交易费用 | 1903910.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197839.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18612761.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18612761.74 |
| 一、收入： | 10428081.54 |
| 1.利息收入 | 176670.6 |
| 存款利息收入 | 22650.1 |
| 债券利息收入 | 32621.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17281933.21 |
| 股票投资收益 | 17015872.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266061.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7031543.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021.24 |
| 减：二、费用 | 1664905.89 |
| 1.管理人报酬 | 977516.82 |
| 2.托管费 | 162919.46 |
| 3.销售服务费 | 17498.49 |
| 4.交易费用 | 403942.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103028.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8763175.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8763175.65 |
| 一、收入： | 52332398.01 |
| 1.利息收入 | 505632.26 |
| 存款利息收入 | 294720.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27346365.8 |
| 股票投资收益 | 26454668.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891696.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24479776.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623.51 |
| 减：二、费用 | 2669834.98 |
| 1.管理人报酬 | 1673766.2 |
| 2.托管费 | 278961.04 |
| 3.销售服务费 | 30212.36 |
| 4.交易费用 | 468584.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218310.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49662563.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49662563.03 |
| 一、收入： | 20603493.1 |
| 1.利息收入 | 347666.62 |
| 存款利息收入 | 269421.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5503300.75 |
| 股票投资收益 | 4949829.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553471.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14752517.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.03 |
| 减：二、费用 | 1310790.67 |
| 1.管理人报酬 | 774477.83 |
| 2.托管费 | 129079.71 |
| 3.销售服务费 | 14828.73 |
| 4.交易费用 | 283791.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108612.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19292702.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19292702.43 |
| 一、收入： | 4271215.39 |
| 1.利息收入 | 4433935.23 |
| 存款利息收入 | 2855218.07 |
| 债券利息收入 | 608195.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162720.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.16 |
| 减：二、费用 | 3769604.48 |
| 1.管理人报酬 | 3021429.7 |
| 2.托管费 | 503571.56 |
| 3.销售服务费 | 38540.58 |
| 4.交易费用 | 2900.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203162.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501610.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501610.91 |
| 一、收入： | 2609973.22 |
| 1.利息收入 | 2772693.22 |
| 存款利息收入 | 1193976.06 |
| 债券利息收入 | 608195.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162720.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1878522.68 |
| 1.管理人报酬 | 1503675.57 |
| 2.托管费 | 250612.54 |
| 3.销售服务费 | 20721.33 |
| 4.交易费用 | 2900.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100613.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
731450.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
731450.54 |
