前海联合先进制造混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23109824.01元 |
| 本期利润 |
-10625063.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3503744.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
79314124.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2601115.25元 |
| 本期利润 |
4962391.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17127422.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
95732181.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15859470.55元 |
| 本期利润 |
-23045336.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15080184.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
89701768.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21197979.13元 |
| 本期利润 |
-11578117.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17625763.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2464元 |
| 期末基金资产净值 |
101619494.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46352576.75元 |
| 本期利润 |
17442284.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44836916.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4832元 |
| 期末基金资产净值 |
137635876.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14764676.34元 |
| 本期利润 |
8206829.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15605660.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
127158323.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23554309.91元 |
| 本期利润 |
46258309.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23815948.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
125310392.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4218371.55元 |
| 本期利润 |
17848030.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7732115.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
167222342.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510638.7元 |
| 本期利润 |
510641.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596705.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
191783479.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
713291.04元 |
| 本期利润 |
713294.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799356.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
191985727.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
