前海联合先进制造混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
325168.56 |
| 存出保证金 |
79178.77 |
| 交易性金融资产 |
71408192.75 |
| 股票投资 |
71408192.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4823379.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81549179.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
419667.72 |
| 应付赎回款 |
21791.32 |
| 应付管理人报酬 |
99005.68 |
| 应付托管费 |
16500.94 |
| 应付销售服务费 |
558.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369153.22 |
| 负债合计 |
926677.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75885647.58 |
| 所有者权益合计 |
80622501.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
81549179.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1943350.06 |
| 结算备付金 |
373783.32 |
| 存出保证金 |
78455.39 |
| 交易性金融资产 |
97475710.77 |
| 股票投资 |
92358534.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5117176.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1480119.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30674.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101382092.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2473014.94 |
| 应付赎回款 |
18058.49 |
| 应付管理人报酬 |
117050.75 |
| 应付托管费 |
19508.45 |
| 应付销售服务费 |
880.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299349.96 |
| 负债合计 |
2927862.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77583716.56 |
| 所有者权益合计 |
98454230.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
101382092.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2334308.16 |
| 结算备付金 |
497446.97 |
| 存出保证金 |
90937.68 |
| 交易性金融资产 |
95683359.45 |
| 股票投资 |
90200663.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5482696.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1343666.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2253.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99951972.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34161.47 |
| 应付管理人报酬 |
128483.25 |
| 应付托管费 |
21413.85 |
| 应付销售服务费 |
3350.77 |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345067.86 |
| 负债合计 |
532478.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82857963.65 |
| 所有者权益合计 |
99419494.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
99951972.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1595440.79 |
| 结算备付金 |
557606.68 |
| 存出保证金 |
106860.87 |
| 交易性金融资产 |
109763351.82 |
| 股票投资 |
105087625.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4675726.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1669014.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153264.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113845539.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
630217.52 |
| 应付赎回款 |
188986.57 |
| 应付管理人报酬 |
130022.51 |
| 应付托管费 |
21670.43 |
| 应付销售服务费 |
3319.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521509.86 |
| 负债合计 |
1495726.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79192157.31 |
| 所有者权益合计 |
112349812.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
113845539.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4656364.49 |
| 结算备付金 |
1248365.43 |
| 存出保证金 |
119250.69 |
| 交易性金融资产 |
143428588.29 |
| 股票投资 |
136427188.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7001400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161838.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11046.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151625453.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2350273.86 |
| 应付赎回款 |
3824.87 |
| 应付管理人报酬 |
188937.51 |
| 应付托管费 |
31489.56 |
| 应付销售服务费 |
3657.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176300.28 |
| 负债合计 |
3286379.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100115761.62 |
| 所有者权益合计 |
148339074.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
151625453.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7780613.12 |
| 结算备付金 |
612263.34 |
| 存出保证金 |
23943.23 |
| 交易性金融资产 |
121292239.43 |
| 股票投资 |
114287339.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7004900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1064679.82 |
| 应收利息 |
76356.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7044.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136857140.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23708.82 |
| 应付管理人报酬 |
163269.14 |
| 应付托管费 |
27211.5 |
| 应付销售服务费 |
2948.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100691.89 |
| 负债合计 |
490518.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98678065.8 |
| 所有者权益合计 |
136366621.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
136857140.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7484587.25 |
| 结算备付金 |
1309432.62 |
| 存出保证金 |
33282.38 |
| 交易性金融资产 |
107470838.56 |
| 股票投资 |
107470838.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2019063.12 |
| 应收利息 |
-4962.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134312241.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
322.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161971.17 |
| 应付托管费 |
26995.19 |
| 应付销售服务费 |
2846.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
426965.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84681385.17 |
| 所有者权益合计 |
133885275.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
134312241.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76770704.88 |
| 结算备付金 |
1920713.95 |
| 存出保证金 |
56936.05 |
| 交易性金融资产 |
82054277.68 |
| 股票投资 |
82054277.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3804334.12 |
| 应收利息 |
2221.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174610188.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
391803.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122113.16 |
| 应付托管费 |
20352.21 |
| 应付销售服务费 |
2155.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
713439.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142197273.87 |
| 所有者权益合计 |
173896749.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
174610188.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199585874.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98794.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199684669.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253803.76 |
| 应付托管费 |
42300.63 |
| 应付销售服务费 |
2522.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
478626.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198616344.27 |
| 所有者权益合计 |
199206042.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
199684669.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198126881.44 |
| 结算备付金 |
4621500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82184.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202830565.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249584.99 |
| 应付托管费 |
41597.52 |
| 应付销售服务费 |
3436.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96385.64 |
| 负债合计 |
393479.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201615447.35 |
| 所有者权益合计 |
202437085.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
202830565.8 |
