名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -918.56 | -2316.55 | 252.19% | 13.46 | -1.46% | 94.27 | -10.26% |
2023-06-30 | 600.62 | -293.53 | -48.87% | 15.36 | 2.56% | 82.51 | 13.74% |
2022-12-31 | -2256.96 | -1607.17 | 71.21% | 21.57 | -0.96% | 72.64 | -3.22% |
2022-06-30 | -1085.53 | -2289.64 | 210.92% | 17.04 | -1.57% | 69.15 | -6.37% |
2021-12-31 | 2314.94 | 5314.67 | 229.58% | -- | -- | 83.24 | 3.60% |
2021-06-30 | 1042.81 | 1701.59 | 163.17% | -- | -- | 26.61 | 2.55% |
2020-12-31 | 5233.24 | 2645.47 | 50.55% | -- | -- | 89.17 | 1.70% |
2020-06-30 | 2060.35 | 494.98 | 24.02% | -- | -- | 55.35 | 2.69% |
2019-12-31 | 427.12 | -- | -- | -16.27 | -3.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 261.00 | -- | -- | -16.27 | -6.23% | -- | -- |