| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 180.89 | 141.56 | 78.25% | 23.59 | 13.04% | -- | -- | 1.84 | 1.02% |
| 2023-06-30 | 96.35 | 75.46 | 78.32% | 12.58 | 13.05% | -- | -- | 1.39 | 1.45% |
| 2022-12-31 | 220.75 | 169.61 | 76.83% | 28.27 | 12.81% | -- | -- | 3.98 | 1.80% |
| 2022-06-30 | 114.06 | 88.12 | 77.25% | 14.69 | 12.88% | -- | -- | 1.87 | 1.64% |
| 2021-12-31 | 453.67 | 205.46 | 45.29% | 34.24 | 7.55% | 190.39 | 41.97% | 3.79 | 0.84% |
| 2021-06-30 | 166.49 | 97.75 | 58.71% | 16.29 | 9.79% | 40.39 | 24.26% | 1.75 | 1.05% |
| 2020-12-31 | 266.98 | 167.38 | 62.69% | 27.90 | 10.45% | 46.86 | 17.55% | 3.02 | 1.13% |
| 2020-06-30 | 131.08 | 77.45 | 59.08% | 12.91 | 9.85% | 28.38 | 21.65% | 1.48 | 1.13% |
| 2019-12-31 | 376.96 | 302.14 | 80.15% | 50.36 | 13.36% | 0.29 | 0.08% | 3.85 | 1.02% |
| 2019-06-30 | 187.85 | 150.37 | 80.05% | 25.06 | 13.34% | 0.29 | 0.15% | 2.07 | 1.10% |
