名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1594.01 |
交易性金融资产 | 1795106482.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1795106482.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 268358507.94 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2064140883.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5249.79 |
应付管理人报酬 | 648161.45 |
应付托管费 | 216053.82 |
应付销售服务费 | 118770.68 |
应付税费 | 87939.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236138.09 |
负债合计 | 1312313.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2015478576.65 |
所有者权益合计 | 2062828570.44 |
负债和所有者权益合计 | 2064140883.52 |
资产: | |
银行存款 | 668860.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1373611845.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1373611845.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1374280750.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 284261470.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 527.57 |
应付管理人报酬 | 268305.9 |
应付托管费 | 89435.29 |
应付销售服务费 | 65.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119364.18 |
负债合计 | 284739168.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1025557253.72 |
所有者权益合计 | 1089541582.01 |
负债和所有者权益合计 | 1374280750.41 |
资产: | |
银行存款 | 889140.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4967.92 |
交易性金融资产 | 1410644634.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1410644634.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1411538912.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 299303322.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 295137.23 |
应付托管费 | 98379.07 |
应付销售服务费 | 31.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203165.07 |
负债合计 | 299900035.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1025344444.63 |
所有者权益合计 | 1111638876.81 |
负债和所有者权益合计 | 1411538912.57 |
资产: | |
银行存款 | 560355.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1603.48 |
交易性金融资产 | 1583767632.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1583767632.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20081001.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1604410602.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 375348998.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19.96 |
应付管理人报酬 | 302680.52 |
应付托管费 | 100893.49 |
应付销售服务费 | 48.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128118.92 |
负债合计 | 375880759.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1144869481.13 |
所有者权益合计 | 1228529843.6 |
负债和所有者权益合计 | 1604410602.91 |
资产: | |
银行存款 | 1275490.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1341412000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1341412000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20763821.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1363451382.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 352953476.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9799.27 |
应付管理人报酬 | 326515.35 |
应付托管费 | 108838.48 |
应付销售服务费 | 54.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 110056.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.0 |
负债合计 | 353733354.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 931285207.82 |
所有者权益合计 | 1009718027.71 |
负债和所有者权益合计 | 1363451382.24 |
资产: | |
银行存款 | 1299219.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1797141000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1797141000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23972237.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1822412466.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 314568888.14 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.93 |
应付管理人报酬 | 385928.86 |
应付托管费 | 128642.96 |
应付销售服务费 | 28.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 165181.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98560.15 |
负债合计 | 315363497.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1419062736.68 |
所有者权益合计 | 1507048969.68 |
负债和所有者权益合计 | 1822412466.95 |
资产: | |
银行存款 | 925194.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1894673000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1894673000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26240067.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1921838271.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 475578766.63 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 130.1 |
应付管理人报酬 | 570749.05 |
应付托管费 | 190249.68 |
应付销售服务费 | 17.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 88363.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174450.0 |
负债合计 | 476620812.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1385917694.82 |
所有者权益合计 | 1445217459.15 |
负债和所有者权益合计 | 1921838271.81 |
资产: | |
银行存款 | 2913521.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2760067000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2760067000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33982783.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 218.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2796963523.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 494578071.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 789520.76 |
应付管理人报酬 | 566239.42 |
应付托管费 | 188746.48 |
应付销售服务费 | 351.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 320992.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91499.24 |
负债合计 | 496581294.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2179487564.02 |
所有者权益合计 | 2300382229.69 |
负债和所有者权益合计 | 2796963523.7 |
资产: | |
银行存款 | 1930007.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 404.09 |
交易性金融资产 | 2942154700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2942154700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43831518.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2987916749.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 641842877.23 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.23 |
应付管理人报酬 | 595344.28 |
应付托管费 | 198448.07 |
应付销售服务费 | 4.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 418630.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209450.0 |
负债合计 | 643318267.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2277142332.42 |
所有者权益合计 | 2344598482.31 |
负债和所有者权益合计 | 2987916749.94 |
资产: | |
银行存款 | 187306348.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2691.42 |
交易性金融资产 | 2936767650.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2936767650.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37786555.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3161863244.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 472558633.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20.08 |
应付管理人报酬 | 698555.21 |
应付托管费 | 232851.75 |
应付销售服务费 | 25.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 405061.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117839.91 |
负债合计 | 474073675.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2673405856.86 |
所有者权益合计 | 2687789568.86 |
负债和所有者权益合计 | 3161863244.8 |
资产: | |
银行存款 | 520656245.01 |
结算备付金 | 1808392.64 |
存出保证金 | 8079.37 |
交易性金融资产 | 3046179360.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3046179360.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43211971.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199403.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3612063452.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 590031314.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14050.32 |
应付管理人报酬 | 429659.94 |
应付托管费 | 143220.0 |
应付销售服务费 | 105.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 598453.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25500.0 |
负债合计 | 591273494.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2997748286.11 |
所有者权益合计 | 3020789958.63 |
负债和所有者权益合计 | 3612063452.94 |