名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4224.77 | -- | -- | 4342.03 | 102.78% | -- | -- |
2023-06-30 | 2409.02 | -- | -- | 2318.97 | 96.26% | -- | -- |
2022-12-31 | 4428.81 | -- | -- | 4902.67 | 110.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 2654.14 | -- | -- | 2578.29 | 97.14% | -- | -- |
2021-12-31 | 7067.70 | -- | -- | -286.16 | -4.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 3510.94 | -- | -- | -331.03 | -9.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 8947.46 | -- | -- | 1511.97 | 16.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 6751.99 | -- | -- | 1252.28 | 18.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 12286.56 | -- | -- | -948.20 | -7.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 5248.41 | -- | -- | -730.37 | -13.92% | -- | -- |
2018-12-31 | 1191.40 | -- | -- | 1.61 | 0.13% | -- | -- |