名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -80062.01 | -120615.19 | 150.65% | 114.75 | -0.14% | 4610.66 | -5.76% |
2023-06-30 | -25323.57 | -29559.32 | 116.73% | 85.76 | -0.34% | 3693.17 | -14.58% |
2022-12-31 | -150871.75 | -87351.69 | 57.90% | 196.15 | -0.13% | 1031.81 | -0.68% |
2022-06-30 | -15480.71 | -69598.69 | 449.58% | 115.34 | -0.75% | 892.53 | -5.77% |
2021-12-31 | 4492.11 | 18422.08 | 410.10% | -4.28 | -0.10% | 217.17 | 4.83% |
2021-06-30 | 13085.89 | 3787.74 | 28.95% | 0.02 | 0.00% | 152.67 | 1.17% |
2020-12-31 | 4804.04 | 1389.69 | 28.93% | -0.10 | 0.00% | 28.79 | 0.60% |
2020-06-30 | 509.58 | 180.07 | 35.34% | -0.09 | -0.02% | 10.69 | 2.10% |
2019-12-31 | 357.16 | 243.99 | 68.31% | 0.19 | 0.05% | 21.81 | 6.11% |
2019-06-30 | 3.13 | 69.59 | 2224.46% | -0.19 | -6.11% | 9.17 | 293.28% |
2018-12-31 | -102.13 | -98.06 | 96.02% | -- | -- | 0.49 | -0.47% |