名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12619910.1元 |
本期利润 | -5117459.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5045762.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
期末基金资产净值 | 48914474.09元 |
期末基金份额净值 | 1.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7933848.67元 |
本期利润 | -473175.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11689112.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
期末基金资产净值 | 67784134.36元 |
期末基金份额净值 | 1.2084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8111662.32元 |
本期利润 | -17694350.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.278元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.37% |
本期基金份额净值增长率 | -18.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12776542.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
期末基金资产净值 | 71588635.43元 |
期末基金份额净值 | 1.2172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5203673.54元 |
本期利润 | -8623680.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23720244.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3633元 |
期末基金资产净值 | 89012483.9元 |
期末基金份额净值 | 1.3633元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2311426.69元 |
本期利润 | 1935653.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1665元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29219076.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4938元 |
期末基金资产净值 | 88395693.27元 |
期末基金份额净值 | 1.4938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1466596.21元 |
本期利润 | 941923.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4131217.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4074元 |
期末基金资产净值 | 14388005.41元 |
期末基金份额净值 | 1.4189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2884839.62元 |
本期利润 | 3117919.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2373元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.38% |
本期基金份额净值增长率 | 25.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3169084.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2704元 |
期末基金资产净值 | 15608668.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 424416.52元 |
本期利润 | 1212683.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.59% |
本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 608493.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
期末基金资产净值 | 11207742.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1199263.58元 |
本期利润 | 2398525.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 673358.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 25509802.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.31% |