名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合C | 1.456 | 4.45% |
建信社会责任混合A | 1.458 | 4.44% |
建信电子行业股票A | 0.7581 | 4.08% |
建信电子行业股票C | 0.7539 | 4.07% |
建信食品饮料行业股票… | 0.785 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.515 | 1.90% |
建信现金增利货币C | 0.515 | 1.90% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5057 | 1.86% |
建信天添益货币A | 0.5025 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1599234.5 |
1.利息收入 | 16521.16 |
存款利息收入 | 16521.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5029159.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5279290.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250131.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3410700.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2703.65 |
减:二、费用 | 483969.05 |
1.管理人报酬 | 345566.6 |
2.托管费 | 31417.33 |
3.销售服务费 | 36609.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70376.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2083203.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2083203.55 |
一、收入: | -6123666.9 |
1.利息收入 | 43250.49 |
存款利息收入 | 43250.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17226911.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -17587629.67 |
债券投资收益 | -6984.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 367702.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11043257.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16736.34 |
减:二、费用 | 1309629.5 |
1.管理人报酬 | 916437.23 |
2.托管费 | 93319.2 |
3.销售服务费 | 117574.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182298.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7433296.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7433296.4 |
一、收入: | 52632.65 |
1.利息收入 | 24580.19 |
存款利息收入 | 24580.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10985251.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10978267.27 |
债券投资收益 | -6984.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11008029.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5274.26 |
减:二、费用 | 718797.92 |
1.管理人报酬 | 505404.66 |
2.托管费 | 52615.44 |
3.销售服务费 | 67929.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92848.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-666165.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-666165.27 |
一、收入: | -27198311.53 |
1.利息收入 | 33590.2 |
存款利息收入 | 33590.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10969343.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -16246358.23 |
债券投资收益 | 116530.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5160484.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16323212.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60654.57 |
减:二、费用 | 1799777.97 |
1.管理人报酬 | 1296398.25 |
2.托管费 | 129275.59 |
3.销售服务费 | 185450.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188653.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28998089.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28998089.5 |
一、收入: | -14147231.68 |
1.利息收入 | 21494.03 |
存款利息收入 | 21494.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7276368.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -11627555.92 |
债券投资收益 | 67364.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4283822.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6945693.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53336.0 |
减:二、费用 | 995640.88 |
1.管理人报酬 | 724434.12 |
2.托管费 | 69697.53 |
3.销售服务费 | 104297.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97211.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15142872.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15142872.56 |
一、收入: | 4026994.7 |
1.利息收入 | 39979.36 |
存款利息收入 | 10418.61 |
债券利息收入 | 29560.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4574533.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4474713.78 |
债券投资收益 | -3727.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103547.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-605956.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18438.02 |
减:二、费用 | 707351.38 |
1.管理人报酬 | 317793.22 |
2.托管费 | 27753.05 |
3.销售服务费 | 47209.33 |
4.交易费用 | 244683.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69911.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3319643.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3319643.32 |
一、收入: | 1876835.12 |
1.利息收入 | 17200.76 |
存款利息收入 | 3606.37 |
债券利息收入 | 13594.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2780216.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2698577.42 |
债券投资收益 | 318.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81320.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-934736.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14154.32 |
减:二、费用 | 278307.79 |
1.管理人报酬 | 147383.67 |
2.托管费 | 12478.78 |
3.销售服务费 | 20966.57 |
4.交易费用 | 63002.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34476.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1598527.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1598527.33 |
一、收入: | 6736700.9 |
1.利息收入 | 42593.94 |
存款利息收入 | 15604.98 |
债券利息收入 | 26988.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6006555.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5774197.62 |
债券投资收益 | -6562.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 238920.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
630404.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57147.01 |
减:二、费用 | 642035.12 |
1.管理人报酬 | 389651.06 |
2.托管费 | 32546.82 |
3.销售服务费 | 68877.17 |
4.交易费用 | 40850.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110109.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6094665.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6094665.78 |
一、收入: | 2432596.64 |
1.利息收入 | 27429.34 |
存款利息收入 | 9932.12 |
债券利息收入 | 17497.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1252499.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1188772.18 |
债券投资收益 | -6094.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69822.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1113774.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38893.33 |
减:二、费用 | 374562.46 |
1.管理人报酬 | 228052.06 |
2.托管费 | 19037.32 |
3.销售服务费 | 44035.86 |
4.交易费用 | 32601.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50835.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2058034.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2058034.18 |
一、收入: | 3772646.99 |
1.利息收入 | 292277.45 |
存款利息收入 | 81807.45 |
债券利息收入 | 404.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
965128.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 667454.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297674.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1710890.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
804349.85 |
减:二、费用 | 756809.29 |
1.管理人报酬 | 463666.79 |
2.托管费 | 40574.64 |
3.销售服务费 | 58360.95 |
4.交易费用 | 32347.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161858.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3015837.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3015837.7 |