| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰高端制造 | 1.5617 | 2.09% |
| 圆信永丰沣泰 | 1.1649 | 1.63% |
| 圆信永丰中证500指… | 0.6983 | 1.51% |
| 圆信永丰中证500指… | 0.6927 | 1.49% |
| 圆信永丰致优C | 1.6184 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4113 | 1.58% |
| 圆信丰润货币A | 0.3457 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 292.95 |
| 1.利息收入 | 811.06 |
| 存款利息收入 | 567.27 |
| 债券利息收入 | 243.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2389.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2389.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1497.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.39 |
| 减：二、费用 | 17.07 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.63 |
| 5.利息支出 | 16.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.44 |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275.88 |
| 一、收入： | 1248771.29 |
| 1.利息收入 | 491758.22 |
| 存款利息收入 | 14018.6 |
| 债券利息收入 | 462651.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
792784.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792784.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36164.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393.66 |
| 减：二、费用 | 179101.59 |
| 1.管理人报酬 | 42100.91 |
| 2.托管费 | 14033.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3809.83 |
| 5.利息支出 | 45429.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45429.89 |
| 6.其他费用 | 73700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1069669.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1069669.7 |
| 一、收入： | 6292836.71 |
| 1.利息收入 | 5913350.67 |
| 存款利息收入 | 54366.87 |
| 债券利息收入 | 5657186.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067829.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067829.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1688456.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.46 |
| 减：二、费用 | 1354307.9 |
| 1.管理人报酬 | 447045.48 |
| 2.托管费 | 149015.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20016.75 |
| 5.利息支出 | 524230.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524230.5 |
| 6.其他费用 | 214000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4938528.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4938528.81 |
| 一、收入： | 4064870.74 |
| 1.利息收入 | 3410627.73 |
| 存款利息收入 | 27440.36 |
| 债券利息收入 | 3261345.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1834806.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1834806.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1180575.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.23 |
| 减：二、费用 | 758860.12 |
| 1.管理人报酬 | 264799.81 |
| 2.托管费 | 88266.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13720.55 |
| 5.利息支出 | 288015.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288015.88 |
| 6.其他费用 | 104057.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3306010.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3306010.62 |
| 一、收入： | 6001721.57 |
| 1.利息收入 | 3134104.33 |
| 存款利息收入 | 143096.17 |
| 债券利息收入 | 2884004.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1142920.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1142920.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1724621.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.51 |
| 减：二、费用 | 657592.84 |
| 1.管理人报酬 | 261634.25 |
| 2.托管费 | 87211.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6417.5 |
| 5.利息支出 | 190829.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190829.65 |
| 6.其他费用 | 111500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5344128.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5344128.73 |
