名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 139.47% | 1.0% | 566549.64 |
2024-03-31 | -- | 137.38% | 0.93% | 556713.03 |
2023-12-31 | -- | 142.07% | 1.05% | 547696.49 |
2023-09-30 | -- | 146.06% | 1.53% | 540855.56 |
2023-06-30 | -- | 150.45% | 1.31% | 538350.66 |
2023-03-31 | -- | 139.13% | 1.02% | 529043.30 |
2022-12-31 | -- | 142.14% | 0.32% | 524514.31 |
2022-09-30 | -- | 133.38% | 0.59% | 525732.06 |
2022-06-30 | -- | 151.11% | 0.87% | 517762.69 |
2022-03-31 | -- | 137.55% | 0.73% | 511743.65 |
2021-12-31 | -- | 144.24% | 5.98% | 509040.21 |
2021-09-30 | -- | 82.55% | 1.42% | 501305.18 |
2021-06-30 | -- | 86.74% | 1.17% | 1499163.48 |
2021-03-31 | -- | 86.83% | 0.66% | 1489060.24 |
2020-12-31 | -- | 91.35% | 1.47% | 1478735.23 |
2020-09-30 | -- | 96.29% | 2.35% | 1217193.51 |
2020-06-30 | -- | 91.34% | 0.19% | 1218863.29 |
2020-03-31 | -- | 96.35% | 0.72% | 1217988.38 |
2019-12-31 | -- | 89.33% | 2.65% | 1200609.01 |
2019-09-30 | -- | 94.83% | 0.45% | 890143.31 |
2019-06-30 | -- | 95.35% | 3.26% | 881082.20 |
2019-03-31 | -- | 81.7% | 1.09% | 876248.54 |
2018-12-31 | -- | 95.43% | 2.86% | 866301.64 |
2018-09-30 | -- | 60.0% | 39.17% | 854564.30 |