| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 804.38 | 300.13 | 37.31% | 50.02 | 6.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 349.88 | 130.77 | 37.38% | 21.80 | 6.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 729.62 | 287.86 | 39.45% | 47.98 | 6.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 349.53 | 141.65 | 40.52% | 23.61 | 6.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 726.74 | 279.58 | 38.47% | 89.15 | 12.27% | 6.06 | 0.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 249.23 | 136.11 | 54.61% | 45.37 | 18.20% | 3.08 | 1.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1284.92 | 761.97 | 59.30% | 253.99 | 19.77% | 10.99 | 0.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 857.97 | 554.53 | 64.63% | 184.84 | 21.54% | 7.86 | 0.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1450.52 | 722.26 | 49.79% | 240.75 | 16.60% | 15.37 | 1.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 677.03 | 347.82 | 51.38% | 115.94 | 17.13% | 7.57 | 1.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 341.57 | 123.82 | 36.25% | 41.27 | 12.08% | 4.65 | 1.36% | -- | -- |
