天弘沪深300ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23448081.66元 |
| 本期利润 |
-492564001.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145561022.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
5375481753.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5313297.04元 |
| 本期利润 |
21016617.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551005924.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
4718124724.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41393717.16元 |
| 本期利润 |
-842021216.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534855963.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
4668772362.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33055602.2元 |
| 本期利润 |
-297584508.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1004093540.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.285元 |
| 期末基金资产净值 |
4527118388.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243884840.69元 |
| 本期利润 |
-91185467.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1083056791.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3451元 |
| 期末基金资产净值 |
4383485636.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156713047.07元 |
| 本期利润 |
67746751.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937971700.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
4314904803.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351992353.86元 |
| 本期利润 |
1102685408.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646409385.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
3700657683.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28551981.22元 |
| 本期利润 |
215468940.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431769091.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
3858709980.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258323553.43元 |
| 本期利润 |
236001565.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246705131.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
2560105901.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13595385.36元 |
| 本期利润 |
49264906.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7322801.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1390037937.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2031004.91元 |
| 本期利润 |
-14409622.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41373004.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19元 |
| 期末基金资产净值 |
176415019.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308938.83元 |
| 本期利润 |
-3136510.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4100379.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
51891289.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.32% |
