名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.60% | 2.07% | 1.39% | 1.72% | 9.51% | -5.82% | -12.81% | -25.15% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
663|2621 | 817|3022 | 463|2973 | 812|2829 | 791|2651 | 595|2346 | 656|1920 | 612|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0751 | 1.0751 | 0.56% | |
2024-07-18 | 1.0691 | 1.0691 | 0.55% | |
2024-07-17 | 1.0633 | 1.0633 | 0.12% | |
2024-07-16 | 1.062 | 1.062 | 0.70% | |
2024-07-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% |
截至2024-06-30 天弘沪深300ETF联接C期末总份额为46.79亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为6.77亿份,赎回数为6.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1531.37 | 0.20% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 788.89 | 0.10% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 667.36 | 0.09% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 632.28 | 0.08% |
600900 | 长江电力 | 20.00 | 580.73 | 0.07% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 521.82 | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 432.23 | 0.06% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 412.33 | 0.05% |
601166 | 兴业银行 | 21.00 | 384.10 | 0.05% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 377.50 | 0.05% |