广发汇誉3个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59404560.22元 |
| 本期利润 |
54700231.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154211112.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0777元 |
| 期末基金资产净值 |
2138189354.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29133745.58元 |
| 本期利润 |
32632150.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125315012.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
2116121446.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61957700.63元 |
| 本期利润 |
49144653.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195578598.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
2182886759.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33402831.86元 |
| 本期利润 |
31904469.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167023730.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
2165646585.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46963933.13元 |
| 本期利润 |
101606508.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133620902.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
2133742178.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31190689.96元 |
| 本期利润 |
52634297.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100791367.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
2084770007.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61529684.13元 |
| 本期利润 |
19523554.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48156970.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
2032133593.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29778058.26元 |
| 本期利润 |
32521226.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54905229.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
2045131264.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78806870.89元 |
| 本期利润 |
67001587.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25127171.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
2012610038.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42201509.79元 |
| 本期利润 |
34666021.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79763211.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
2071056359.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19010052.94元 |
| 本期利润 |
26391338.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19010052.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
1036391338.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
