| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.22% | 0.52% | 1.28% | 2.31% | 1.40% | 19.66% |
| 同类排名 [债券型] |
2580 | 2269 | 2770 | 2773 | 2513 | 2750 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0928 | 1.1889 | -- |
| 2024-07-15 | 1.0926 | 1.1887 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0924 | 1.1885 | 0.04% |
| 2024-07-11 | 1.0920 | 1.1881 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 1.0919 | 1.1880 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0918 | 1.1879 | 0.01% |
| 2024-07-08 | 1.0917 | 1.1878 | -0.01% |
| 2024-07-05 | 1.0918 | 1.1879 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0915 | 1.1876 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0914 | 1.1875 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0907 | 1.1868 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0904 | 1.1865 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0901 | 1.1862 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0895 | 1.1856 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0892 | 1.1853 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0888 | 1.1849 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0881 | 1.1842 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0872 | 1.1833 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0872 | 1.1833 | -- |
