| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1039.56 | 645.52 | 62.10% | 215.17 | 20.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 485.99 | 324.00 | 66.67% | 108.00 | 22.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1590.42 | 649.74 | 40.85% | 216.58 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 965.09 | 319.83 | 33.14% | 106.61 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1260.02 | 625.28 | 49.62% | 208.43 | 16.54% | 1.00 | 0.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 564.60 | 305.71 | 54.15% | 101.90 | 18.05% | 0.35 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1166.81 | 612.57 | 52.50% | 204.19 | 17.50% | 0.50 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 708.51 | 304.41 | 42.96% | 101.47 | 14.32% | 0.14 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1928.05 | 609.16 | 31.59% | 203.05 | 10.53% | 1.25 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 848.33 | 302.38 | 35.64% | 100.79 | 11.88% | 0.98 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 645.01 | 163.44 | 25.34% | 54.48 | 8.45% | 0.59 | 0.09% | -- | -- |
