| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
| 景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
| 景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9073412.66元 |
| 本期利润 | -10100928.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26726240.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5594元 |
| 期末基金资产净值 | 78850951.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3077782.16元 |
| 本期利润 | -231440.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36625702.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6781元 |
| 期末基金资产净值 | 99156408.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37110187.65元 |
| 本期利润 | -51274280.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42575341.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.735元 |
| 期末基金资产净值 | 106841087.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36797231.29元 |
| 本期利润 | -41496764.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51232483.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7431元 |
| 期末基金资产净值 | 137221565.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49125687.14元 |
| 本期利润 | -1871877.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158432285.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 320499002.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39194141.19元 |
| 本期利润 | 28320482.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197281601.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 447640886.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47445201.66元 |
| 本期利润 | 101162232.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225651277.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9384元 |
| 期末基金资产净值 | 538250873.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19100475.05元 |
| 本期利润 | 18721093.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19438597.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6003元 |
| 期末基金资产净值 | 55037410.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20877682.16元 |
| 本期利润 | 31853837.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12929986.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2118元 |
| 期末基金资产净值 | 78147626.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2459737.2元 |
| 本期利润 | 5034281.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1755341.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 165002767.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.65% |
