| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
| 景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
| 景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8386553.09 |
| 1.利息收入 | 228669.56 |
| 存款利息收入 | 228669.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7602431.92 |
| 股票投资收益 | -8231411.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29277.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599702.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1027515.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14725.18 |
| 减：二、费用 | 1714375.48 |
| 1.管理人报酬 | 1330474.37 |
| 2.托管费 | 221745.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162155.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10100928.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10100928.57 |
| 一、收入： | 762253.92 |
| 1.利息收入 | 128047.94 |
| 存款利息收入 | 128047.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2220588.1 |
| 股票投资收益 | -2771603.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9116.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541899.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2846341.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8452.9 |
| 减：二、费用 | 993694.9 |
| 1.管理人报酬 | 763171.9 |
| 2.托管费 | 127195.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103327.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231440.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231440.98 |
| 一、收入： | -48588506.0 |
| 1.利息收入 | 335525.36 |
| 存款利息收入 | 335525.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35037615.39 |
| 股票投资收益 | -35843684.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290629.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515438.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14164093.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277677.24 |
| 减：二、费用 | 2685774.86 |
| 1.管理人报酬 | 2120285.75 |
| 2.托管费 | 353380.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212107.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51274280.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51274280.86 |
| 一、收入： | -39993255.11 |
| 1.利息收入 | 190873.01 |
| 存款利息收入 | 190873.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35732846.73 |
| 股票投资收益 | -36406426.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290629.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382950.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4699533.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248252.26 |
| 减：二、费用 | 1503509.83 |
| 1.管理人报酬 | 1193279.06 |
| 2.托管费 | 198879.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111350.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41496764.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41496764.94 |
| 一、收入： | 9348287.39 |
| 1.利息收入 | 878942.73 |
| 存款利息收入 | 878226.8 |
| 债券利息收入 | 715.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57774488.25 |
| 股票投资收益 | 56360096.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55666.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1358725.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50997564.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1692420.71 |
| 减：二、费用 | 11220164.55 |
| 1.管理人报酬 | 5865041.4 |
| 2.托管费 | 977506.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4141408.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236204.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1871877.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1871877.16 |
| 一、收入： | 34336935.59 |
| 1.利息收入 | 504933.0 |
| 存款利息收入 | 504396.02 |
| 债券利息收入 | 536.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43411819.22 |
| 股票投资收益 | 42538019.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55666.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818133.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10873658.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1293842.35 |
| 减：二、费用 | 6016453.38 |
| 1.管理人报酬 | 3237506.43 |
| 2.托管费 | 539584.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2120808.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118552.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28320482.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28320482.21 |
| 一、收入： | 105953556.4 |
| 1.利息收入 | 443109.55 |
| 存款利息收入 | 442624.34 |
| 债券利息收入 | 485.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51224686.51 |
| 股票投资收益 | 50610916.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99056.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514713.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53717031.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568729.01 |
| 减：二、费用 | 4791323.41 |
| 1.管理人报酬 | 2399796.4 |
| 2.托管费 | 399966.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1766120.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225438.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101162232.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101162232.99 |
| 一、收入： | 19777433.59 |
| 1.利息收入 | 96114.08 |
| 存款利息收入 | 95644.03 |
| 债券利息收入 | 470.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19834554.43 |
| 股票投资收益 | 19420562.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58453.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355538.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379381.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226146.83 |
| 减：二、费用 | 1056340.29 |
| 1.管理人报酬 | 489544.67 |
| 2.托管费 | 81590.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 379111.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106091.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18721093.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18721093.3 |
| 一、收入： | 38058077.01 |
| 1.利息收入 | 4242330.12 |
| 存款利息收入 | 3642725.55 |
| 债券利息收入 | 389.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16659991.36 |
| 股票投资收益 | 15548873.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111118.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10976155.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6179600.02 |
| 减：二、费用 | 6204239.34 |
| 1.管理人报酬 | 4124553.8 |
| 2.托管费 | 687425.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1294790.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97468.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31853837.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31853837.67 |
| 一、收入： | 9808392.95 |
| 1.利息收入 | 4068661.34 |
| 存款利息收入 | 3469335.88 |
| 债券利息收入 | 110.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2708149.72 |
| 股票投资收益 | -3015188.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307038.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2574544.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5873336.75 |
| 减：二、费用 | 4774111.17 |
| 1.管理人报酬 | 3349895.0 |
| 2.托管费 | 558315.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749594.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116305.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5034281.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5034281.78 |
