| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1099836023.38元 |
| 本期利润 | -3162144290.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2751738546.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8018元 |
| 期末基金资产净值 | 6345590302.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -890143693.75元 |
| 本期利润 | -1815402346.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3051388538.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8622元 |
| 期末基金资产净值 | 7897075503.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -549862902.39元 |
| 本期利润 | -3153668541.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3994795865.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 9842004379.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189241431.07元 |
| 本期利润 | -1042532432.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4733788679.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.32元 |
| 期末基金资产净值 | 11953911187.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3642855281.6元 |
| 本期利润 | 965208801.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4746884117.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2688元 |
| 期末基金资产净值 | 13471949778.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 278.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2614148417.72元 |
| 本期利润 | 1388159981.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4577469552.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 16721120889.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1601713783.05元 |
| 本期利润 | 7125627155.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2747200166.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4977元 |
| 期末基金资产净值 | 19036095115.5元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 262.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182628913.89元 |
| 本期利润 | 4186662185.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1279171910.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 18726039104.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50647726.45元 |
| 本期利润 | 532854664.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 70.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 121.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1138580794.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.361元 |
| 期末基金资产净值 | 6873215887.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12561477.51元 |
| 本期利润 | 19678117.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10502101.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 48616173.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.97% |
