| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5263359.74元 |
| 本期利润 | -10623413.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18130526.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5836元 |
| 期末基金资产净值 | 49195940.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215483.74元 |
| 本期利润 | -3485313.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25495742.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8037元 |
| 期末基金资产净值 | 57218038.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7330424.26元 |
| 本期利润 | -7254767.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28331882.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9046元 |
| 期末基金资产净值 | 59652177.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5993486.77元 |
| 本期利润 | -248589.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36701280.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1085元 |
| 期末基金资产净值 | 69810366.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21829956.98元 |
| 本期利润 | 2026632.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33367089.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1854元 |
| 期末基金资产净值 | 61515701.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14798948.41元 |
| 本期利润 | 2099427.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42497691.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1722元 |
| 期末基金资产净值 | 78753454.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26466926.71元 |
| 本期利润 | 38157729.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39777430.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.867元 |
| 期末基金资产净值 | 96238350.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10405615.35元 |
| 本期利润 | 14548194.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34356520.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5482元 |
| 期末基金资产净值 | 100455018.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47041805.63元 |
| 本期利润 | 62499689.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37228098.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3621元 |
| 期末基金资产净值 | 140050525.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24437533.34元 |
| 本期利润 | 44687151.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18808148.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1928元 |
| 期末基金资产净值 | 116348349.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1970812.46元 |
| 本期利润 | -4860942.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4175029.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 336122412.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.23% |
