| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9674863.49 |
| 1.利息收入 | 9269.2 |
| 存款利息收入 | 6987.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4320807.6 |
| 股票投资收益 | -5505126.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234519.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949799.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5434803.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71478.19 |
| 减：二、费用 | 1067706.87 |
| 1.管理人报酬 | 808647.34 |
| 2.托管费 | 134774.6 |
| 3.销售服务费 | 1619.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10742570.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10742570.36 |
| 一、收入： | -2885802.01 |
| 1.利息收入 | 4468.15 |
| 存款利息收入 | 3246.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339046.97 |
| 股票投资收益 | -321263.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213088.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447221.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3268449.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39132.63 |
| 减：二、费用 | 599405.43 |
| 1.管理人报酬 | 460746.14 |
| 2.托管费 | 76791.07 |
| 3.销售服务费 | 54.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61813.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3485207.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3485207.44 |
| 一、收入： | -6099909.31 |
| 1.利息收入 | 37586.15 |
| 存款利息收入 | 21292.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6239498.62 |
| 股票投资收益 | -6910280.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67563.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603217.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75656.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26346.21 |
| 减：二、费用 | 1154858.0 |
| 1.管理人报酬 | 883056.39 |
| 2.托管费 | 147176.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7254767.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7254767.31 |
| 一、收入： | 291068.84 |
| 1.利息收入 | 21960.85 |
| 存款利息收入 | 9478.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5484697.06 |
| 股票投资收益 | -5881905.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17234.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379974.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5744897.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8907.31 |
| 减：二、费用 | 539657.87 |
| 1.管理人报酬 | 409503.91 |
| 2.托管费 | 68250.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61903.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248589.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248589.03 |
| 一、收入： | 4404245.27 |
| 1.利息收入 | 266826.1 |
| 存款利息收入 | 39922.48 |
| 债券利息收入 | 70408.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23636443.41 |
| 股票投资收益 | 22487892.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31634.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116916.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19803324.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304299.96 |
| 减：二、费用 | 2377612.49 |
| 1.管理人报酬 | 1213064.81 |
| 2.托管费 | 202177.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 829069.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133301.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2026632.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2026632.78 |
| 一、收入： | 3384589.82 |
| 1.利息收入 | 175085.19 |
| 存款利息收入 | 19257.99 |
| 债券利息收入 | 57163.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15660245.57 |
| 股票投资收益 | 14998489.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10410.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651345.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12699520.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248779.84 |
| 减：二、费用 | 1285162.19 |
| 1.管理人报酬 | 709669.27 |
| 2.托管费 | 118278.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389753.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67461.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2099427.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2099427.63 |
| 一、收入： | 40594918.59 |
| 1.利息收入 | 93257.63 |
| 存款利息收入 | 47514.53 |
| 债券利息收入 | 7176.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28411768.46 |
| 股票投资收益 | 27266060.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42551.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103156.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11690802.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399089.75 |
| 减：二、费用 | 2437189.13 |
| 1.管理人报酬 | 1450460.61 |
| 2.托管费 | 241743.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603732.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141252.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38157729.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38157729.46 |
| 一、收入： | 15963600.2 |
| 1.利息收入 | 43111.19 |
| 存款利息收入 | 33054.23 |
| 债券利息收入 | 20.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11624564.3 |
| 股票投资收益 | 10753056.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40823.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830684.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4142578.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153345.9 |
| 减：二、费用 | 1415406.04 |
| 1.管理人报酬 | 795511.57 |
| 2.托管费 | 132585.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 396803.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90505.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14548194.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14548194.16 |
| 一、收入： | 66543700.99 |
| 1.利息收入 | 649222.38 |
| 存款利息收入 | 230538.03 |
| 债券利息收入 | 19934.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49882861.27 |
| 股票投资收益 | 47939342.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13681.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1929837.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15457883.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553733.97 |
| 减：二、费用 | 4044011.99 |
| 1.管理人报酬 | 2524278.84 |
| 2.托管费 | 420713.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912789.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186230.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62499689.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62499689.0 |
| 一、收入： | 47029944.42 |
| 1.利息收入 | 587176.66 |
| 存款利息收入 | 180999.47 |
| 债券利息收入 | 16931.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25792825.97 |
| 股票投资收益 | 24687044.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105781.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20249618.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400323.33 |
| 减：二、费用 | 2342792.62 |
| 1.管理人报酬 | 1476260.92 |
| 2.托管费 | 246043.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529520.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90967.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44687151.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44687151.8 |
| 一、收入： | -1859507.91 |
| 1.利息收入 | 2178819.01 |
| 存款利息收入 | 736743.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1564535.16 |
| 股票投资收益 | -1564535.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2890129.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416337.9 |
| 减：二、费用 | 3001434.21 |
| 1.管理人报酬 | 2312527.28 |
| 2.托管费 | 385421.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129039.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174446.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4860942.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4860942.12 |
