名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -967.49 | -550.51 | 56.90% | 23.45 | -2.42% | 94.98 | -9.82% |
2023-06-30 | -288.58 | -32.13 | 11.13% | 21.31 | -7.38% | 44.72 | -15.50% |
2022-12-31 | -609.99 | -691.03 | 113.28% | 6.76 | -1.11% | 60.32 | -9.89% |
2022-06-30 | 29.11 | -588.19 | -2020.80% | 1.72 | 5.92% | 38.00 | 130.54% |
2021-12-31 | 440.42 | 2248.79 | 510.60% | 3.16 | 0.72% | 111.69 | 25.36% |
2021-06-30 | 338.46 | 1499.85 | 443.14% | 1.04 | 0.31% | 65.13 | 19.24% |
2020-12-31 | 4059.49 | 2726.61 | 67.17% | 4.26 | 0.10% | 110.32 | 2.72% |
2020-06-30 | 1596.36 | 1075.31 | 67.36% | 4.08 | 0.26% | 83.07 | 5.20% |
2019-12-31 | 6654.37 | 4793.93 | 72.04% | 1.37 | 0.02% | 192.98 | 2.90% |
2019-06-30 | 4702.99 | 2468.70 | 52.49% | -- | -- | 110.58 | 2.35% |
2018-12-31 | -185.95 | -156.45 | 84.14% | -- | -- | -- | -- |