| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 106.77 | 80.86 | 75.74% | 13.48 | 12.62% | -- | -- | 0.16 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 59.94 | 46.07 | 76.87% | 7.68 | 12.81% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 115.49 | 88.31 | 76.46% | 14.72 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 53.97 | 40.95 | 75.88% | 6.83 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 237.76 | 121.31 | 51.02% | 20.22 | 8.50% | 82.91 | 34.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 128.52 | 70.97 | 55.22% | 11.83 | 9.20% | 38.98 | 30.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 243.72 | 145.05 | 59.51% | 24.17 | 9.92% | 60.37 | 24.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 141.54 | 79.55 | 56.20% | 13.26 | 9.37% | 39.68 | 28.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 404.40 | 252.43 | 62.42% | 42.07 | 10.40% | 91.28 | 22.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 234.28 | 147.63 | 63.01% | 24.60 | 10.50% | 52.95 | 22.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 300.14 | 231.25 | 77.05% | 38.54 | 12.84% | 12.90 | 4.30% | -- | -- |
