| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 羚锐制药 | 600285 | 193900.0 | 4159155.0 | 9.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2200.0 | 3746380.0 | 8.7% |
| 平煤股份 | 601666 | 149200.0 | 1830684.0 | 4.25% |
| 济川药业 | 600566 | 76600.0 | 2867138.0 | 6.66% |
| 紫金矿业 | 601899 | 201300.0 | 3385866.0 | 7.86% |
| 健民集团 | 600976 | 36700.0 | 2120159.0 | 4.92% |
| 志邦家居 | 603801 | 226700.0 | 3570525.0 | 8.29% |
| 中国海油 | 600938 | 74900.0 | 2189327.0 | 5.08% |
| 星宇股份 | 601799 | 15000.0 | 2100900.0 | 4.88% |
| 西部矿业 | 601168 | 101800.0 | 1963722.0 | 4.56% |
| 羚锐制药 | 600285 | 216400.0 | 3702604.0 | 7.49% |
| 欧派家居 | 603833 | 65000.0 | 4524650.0 | 9.16% |
| 五粮液 | 000858 | 21000.0 | 2946510.0 | 5.96% |
| 星宇股份 | 601799 | 26300.0 | 3448193.0 | 6.98% |
| 健民集团 | 600976 | 33400.0 | 2179350.0 | 4.41% |
| 泸州老窖 | 000568 | 17600.0 | 3157792.0 | 6.39% |
| 志邦家居 | 603801 | 282400.0 | 4735848.0 | 9.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4315000.0 | 8.73% |
| 紫金矿业 | 601899 | 201300.0 | 2508198.0 | 5.08% |
| 济川药业 | 600566 | 76600.0 | 2407538.0 | 4.87% |
| 星宇股份 | 601799 | 30000.0 | 4560000.0 | 7.72% |
| 五粮液 | 000858 | 21000.0 | 3278100.0 | 5.55% |
| 泸州老窖 | 000568 | 17600.0 | 3813040.0 | 6.46% |
| 顾家家居 | 603816 | 71800.0 | 2907182.0 | 4.92% |
| 欧派家居 | 603833 | 60000.0 | 5753400.0 | 9.74% |
| 志邦家居 | 603801 | 217000.0 | 5014870.0 | 8.49% |
| 药明康德 | 603259 | 28000.0 | 2413040.0 | 4.09% |
| 羚锐制药 | 600285 | 191200.0 | 3424392.0 | 5.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4496375.0 | 7.62% |
| 今世缘 | 603369 | 52900.0 | 3103643.0 | 5.26% |
| 泸州老窖 | 000568 | 17600.0 | 3688432.0 | 6.42% |
| 欧派家居 | 603833 | 50000.0 | 4790000.0 | 8.34% |
| 今世缘 | 603369 | 52900.0 | 2793120.0 | 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4227500.0 | 7.36% |
| 志邦家居 | 603801 | 155000.0 | 5118100.0 | 8.91% |
| 羚锐制药 | 600285 | 181700.0 | 2918102.0 | 5.08% |
| 星宇股份 | 601799 | 30000.0 | 3708000.0 | 6.46% |
| 五粮液 | 000858 | 21000.0 | 3434970.0 | 5.98% |
| 喜临门 | 603008 | 116300.0 | 2928434.0 | 5.1% |
| 拓普集团 | 601689 | 35700.0 | 2880990.0 | 5.02% |
| 志邦家居 | 603801 | 155000.0 | 4975500.0 | 7.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4550000.0 | 7.01% |
| 五粮液 | 000858 | 21000.0 | 4137000.0 | 6.37% |
| 欧派家居 | 603833 | 50000.0 | 6039000.0 | 9.3% |
| 星宇股份 | 601799 | 31200.0 | 3740880.0 | 5.76% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 17000.0 | 3270970.0 | 5.04% |
| 喜临门 | 603008 | 124600.0 | 3906210.0 | 6.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 17600.0 | 4484304.0 | 6.91% |
| 药明康德 | 603259 | 40500.0 | 3219750.0 | 4.96% |
| 今世缘 | 603369 | 52900.0 | 3430565.0 | 5.28% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15100.0 | 3386628.0 | 5.68% |
| 欧派家居 | 603833 | 47600.0 | 5784828.0 | 9.7% |
| 星宇股份 | 601799 | 31200.0 | 3973944.0 | 6.66% |
| 志邦家居 | 603801 | 155000.0 | 4166400.0 | 6.98% |
| 药明康德 | 603259 | 37500.0 | 3037500.0 | 5.09% |
| 今世缘 | 603369 | 52900.0 | 2692610.0 | 4.51% |
| 五粮液 | 000858 | 19500.0 | 3523455.0 | 5.91% |
| 喜临门 | 603008 | 124600.0 | 3557330.0 | 5.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4317500.0 | 7.24% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 18000.0 | 3202200.0 | 5.37% |
| 星宇股份 | 601799 | 31200.0 | 4754568.0 | 7.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4681250.0 | 7.59% |
| 喜临门 | 603008 | 110000.0 | 3550800.0 | 5.76% |
| 志邦家居 | 603801 | 155000.0 | 3619250.0 | 5.87% |
| 五粮液 | 000858 | 18000.0 | 3046140.0 | 4.94% |
| 欧派家居 | 603833 | 50000.0 | 5680500.0 | 9.21% |
| 拓普集团 | 601689 | 40000.0 | 2952000.0 | 4.79% |
| 今世缘 | 603369 | 57000.0 | 2615160.0 | 4.24% |
| 泸州老窖 | 000568 | 14500.0 | 3344570.0 | 5.42% |
| 药明康德 | 603259 | 37500.0 | 2688375.0 | 4.36% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 90000.0 | 3106800.0 | 4.45% |
| 志邦家居 | 603801 | 149000.0 | 4020020.0 | 5.76% |
| 拓普集团 | 601689 | 53000.0 | 3626790.0 | 5.2% |
| 星宇股份 | 601799 | 19000.0 | 3249000.0 | 4.65% |
| 泸州老窖 | 000568 | 14200.0 | 3500868.0 | 5.01% |
| 五粮液 | 000858 | 17600.0 | 3553968.0 | 5.09% |
| 喜临门 | 603008 | 110000.0 | 4037000.0 | 5.78% |
| 欧派家居 | 603833 | 45000.0 | 6780600.0 | 9.71% |
| 药明康德 | 603259 | 29600.0 | 3078104.0 | 4.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 5112500.0 | 7.32% |
| 五粮液 | 000858 | 15600.0 | 2418936.0 | 4.79% |
| 羚锐制药 | 600285 | 198000.0 | 2619540.0 | 5.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4297500.0 | 8.52% |
| 志邦家居 | 603801 | 100000.0 | 2533000.0 | 5.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13300.0 | 2472204.0 | 4.9% |
| 拓普集团 | 601689 | 50000.0 | 2840000.0 | 5.63% |
| 金城医药 | 300233 | 70000.0 | 2585800.0 | 5.12% |
| 欧派家居 | 603833 | 32200.0 | 3767400.0 | 7.47% |
| 东方雨虹 | 002271 | 62000.0 | 2786280.0 | 5.52% |
| 紫光国微 | 002049 | 12000.0 | 2454480.0 | 4.86% |
| 泸州老窖 | 000568 | 12000.0 | 3046440.0 | 4.95% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 80000.0 | 3024000.0 | 4.92% |
| 金城医药 | 300233 | 100000.0 | 2909000.0 | 4.73% |
| 五粮液 | 000858 | 12000.0 | 2671920.0 | 4.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 5125000.0 | 8.33% |
| 分众传媒 | 002027 | 400000.0 | 3276000.0 | 5.33% |
| 甬金股份 | 603995 | 45000.0 | 2603700.0 | 4.23% |
| 羚锐制药 | 600285 | 300000.0 | 4740000.0 | 7.71% |
| 欧派家居 | 603833 | 20000.0 | 2950000.0 | 4.8% |
| 拓普集团 | 601689 | 50000.0 | 2650000.0 | 4.31% |
| 我武生物 | 300357 | 50000.0 | 2930000.0 | 4.46% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 6299875.22 | 9.6% |
| 万华化学 | 600309 | 31000.0 | 3309250.0 | 5.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4575000.0 | 6.97% |
| 五粮液 | 000858 | 20000.0 | 4387800.0 | 6.68% |
| 中国中免 | 601888 | 12000.0 | 3120000.0 | 4.75% |
| 志邦家居 | 603801 | 150000.0 | 3183000.0 | 4.85% |
| 分众传媒 | 002027 | 450000.0 | 3294000.0 | 5.02% |
| 羚锐制药 | 600285 | 300000.0 | 3240000.0 | 4.94% |
| 潞安环能 | 601699 | 200000.0 | 3002000.0 | 4.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 7198450.0 | 9.14% |
| 分众传媒 | 002027 | 700000.0 | 6587000.0 | 8.36% |
| 招商银行 | 600036 | 80000.0 | 4335200.0 | 5.5% |
| 万华化学 | 600309 | 45000.0 | 4896900.0 | 6.22% |
| 羚锐制药 | 600285 | 360000.0 | 3780000.0 | 4.8% |
| 五粮液 | 000858 | 12000.0 | 3574680.0 | 4.54% |
| 我武生物 | 300357 | 50000.0 | 3206000.0 | 4.07% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 5147016.21 | 6.54% |
| 潞安环能 | 601699 | 270000.0 | 3188700.0 | 4.05% |
| 志邦家居 | 603801 | 112000.0 | 3579520.0 | 4.55% |
| 五粮液 | 000858 | 20000.0 | 5359600.0 | 5.66% |
| 太阳纸业 | 002078 | 350000.0 | 5502000.0 | 5.81% |
| 索菲亚 | 002572 | 150000.0 | 4939500.0 | 5.22% |
| 万华化学 | 600309 | 60000.0 | 6336000.0 | 6.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 7031500.0 | 7.42% |
| 招商银行 | 600036 | 100000.0 | 5110000.0 | 5.4% |
| 分众传媒 | 002027 | 700000.0 | 6496000.0 | 6.86% |
| 锦江酒店 | 600754 | 80000.0 | 4440000.0 | 4.69% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 100000.0 | 4680000.0 | 4.94% |
| 白云机场 | 600004 | 320000.0 | 4268800.0 | 4.51% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 8755500.0 | 9.1% |
| 美的集团 | 000333 | 50000.0 | 4922000.0 | 5.11% |
| 中国平安 | 601318 | 55000.0 | 4783900.0 | 4.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4300.0 | 8591400.0 | 8.93% |
| 太阳纸业 | 002078 | 350000.0 | 5050500.0 | 5.25% |
| 分众传媒 | 002027 | 840000.0 | 8290800.0 | 8.61% |
| 锦江酒店 | 600754 | 100000.0 | 5153000.0 | 5.35% |
| 万华化学 | 600309 | 80000.0 | 7283200.0 | 7.57% |
| 招商银行 | 600036 | 155000.0 | 6812250.0 | 7.08% |
| 白云机场 | 600004 | 450000.0 | 6358500.0 | 6.61% |
| 白云机场 | 600004 | 420000.0 | 5716200.0 | 6.72% |
| 分众传媒 | 002027 | 900000.0 | 7263000.0 | 8.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4300.0 | 7174550.0 | 8.43% |
| 万华化学 | 600309 | 100000.0 | 6930000.0 | 8.14% |
| 锦江酒店 | 600754 | 102000.0 | 4158540.0 | 4.89% |
| 太阳纸业 | 002078 | 490000.0 | 6909000.0 | 8.12% |
| 中国平安 | 601318 | 53000.0 | 4041780.0 | 4.75% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 6630000.0 | 7.79% |
| 双汇发展 | 000895 | 100000.0 | 5293000.0 | 6.22% |
| 宋城演艺 | 300144 | 236000.0 | 4304640.0 | 5.06% |
| 万华化学 | 600309 | 133000.0 | 6648670.0 | 6.62% |
| 太阳纸业 | 002078 | 560000.0 | 5331200.0 | 5.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6700.0 | 9801296.0 | 9.76% |
| 白云机场 | 600004 | 510000.0 | 7772400.0 | 7.74% |
| 长春高新 | 000661 | 20000.0 | 8706000.0 | 8.67% |
| 京沪高铁 | 601816 | 906536.0 | 5593327.12 | 5.57% |
| 五粮液 | 000858 | 50000.0 | 8556000.0 | 8.52% |
| 分众传媒 | 002027 | 900000.0 | 5013000.0 | 4.99% |
| 中国平安 | 601318 | 65000.0 | 4641000.0 | 4.62% |
| 双汇发展 | 000895 | 110000.0 | 5069900.0 | 5.05% |
| 长春高新 | 000661 | 10000.0 | 5480000.0 | 5.98% |
| 绝味食品 | 603517 | 100000.0 | 5175000.0 | 5.65% |
| 万华化学 | 600309 | 133000.0 | 5486250.0 | 5.99% |
| 太阳纸业 | 002078 | 520000.0 | 4565600.0 | 4.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7700.0 | 8554700.0 | 9.34% |
| 永辉超市 | 601933 | 890000.0 | 9113600.0 | 9.95% |
| 五粮液 | 000858 | 50000.0 | 5760000.0 | 6.29% |
| 白云机场 | 600004 | 510000.0 | 6400500.0 | 6.99% |
| 京沪高铁 | 601816 | 906536.0 | 5094732.32 | 5.56% |
| 三一重工 | 600031 | 280000.0 | 4844000.0 | 5.29% |
| 五粮液 | 000858 | 79000.0 | 10507790.0 | 7.5% |
| 永辉超市 | 601933 | 1300000.0 | 9802000.0 | 7.0% |
| 泸州老窖 | 000568 | 90000.0 | 7801200.0 | 5.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11500.0 | 13604500.0 | 9.71% |
| 首旅酒店 | 600258 | 300000.0 | 6183000.0 | 4.41% |
| 白云机场 | 600004 | 750000.0 | 13087500.0 | 9.34% |
| 格力电器 | 000651 | 130000.0 | 8525400.0 | 6.09% |
| 招商银行 | 600036 | 280000.0 | 10522400.0 | 7.51% |
| 万华化学 | 600309 | 120000.0 | 6740400.0 | 4.81% |
| 美的集团 | 000333 | 143000.0 | 8329750.0 | 5.95% |
| 五粮液 | 000858 | 78000.0 | 10124400.0 | 6.75% |
| 永辉超市 | 601933 | 1300000.0 | 11557000.0 | 7.71% |
| 白云机场 | 600004 | 648000.0 | 14547600.0 | 9.7% |
| 格力电器 | 000651 | 132971.0 | 7619238.3 | 5.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12500.0 | 14375000.0 | 9.58% |
| 中国平安 | 601318 | 100000.0 | 8704000.0 | 5.8% |
| 招商银行 | 600036 | 220000.0 | 7645000.0 | 5.1% |
| 泸州老窖 | 000568 | 82500.0 | 7030650.0 | 4.69% |
| 美的集团 | 000333 | 143000.0 | 7307300.0 | 4.87% |
| 首旅酒店 | 600258 | 324960.0 | 5456078.4 | 3.64% |
| 伊利股份 | 600887 | 213700.0 | 7139717.0 | 6.14% |
| 白云机场 | 600004 | 517100.0 | 9411220.0 | 8.09% |
| 永辉超市 | 601933 | 700000.0 | 7147000.0 | 6.14% |
| 美的集团 | 000333 | 110000.0 | 5704600.0 | 4.9% |
| 五粮液 | 000858 | 70000.0 | 8256500.0 | 7.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8300.0 | 8167200.0 | 7.02% |
| 广州酒家 | 603043 | 150000.0 | 4849500.0 | 4.17% |
| 招商银行 | 600036 | 190000.0 | 6836200.0 | 5.88% |
| 中国平安 | 601318 | 84100.0 | 7452101.0 | 6.4% |
| 格力电器 | 000651 | 99971.0 | 5498405.0 | 4.73% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 203600.0 | 7187080.0 | 4.72% |
| 苏泊尔 | 002032 | 94845.0 | 7116220.35 | 4.67% |
| 洽洽食品 | 002557 | 218700.0 | 5638086.0 | 3.7% |
| 广州酒家 | 603043 | 313307.0 | 9439939.91 | 6.19% |
| 金风科技 | 002202 | 808962.0 | 11770397.1 | 7.72% |
| 索菲亚 | 002572 | 220600.0 | 5658390.0 | 3.71% |
| 中信证券 | 600030 | 368300.0 | 9126474.0 | 5.99% |
| 白云机场 | 600004 | 622300.0 | 9197594.0 | 6.04% |
| 温氏股份 | 300498 | 194200.0 | 7884520.0 | 5.17% |
| 中国平安 | 601318 | 96400.0 | 7432440.0 | 4.88% |
| 苏泊尔 | 002032 | 97645.0 | 5126362.5 | 1.53% |
| 洽洽食品 | 002557 | 316200.0 | 6020448.0 | 1.79% |
| 苏交科 | 300284 | 480020.0 | 4977807.4 | 1.48% |
| 山东药玻 | 600529 | 263520.0 | 5006880.0 | 1.49% |
| 新经典 | 603096 | 105415.0 | 6506213.8 | 1.94% |
| 广州酒家 | 603043 | 337407.0 | 9136981.56 | 2.72% |
| 伊利股份 | 600887 | 191300.0 | 4376944.0 | 1.3% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 232700.0 | 7150871.0 | 2.13% |
| 中兴通讯 | 000063 | 248200.0 | 4862238.0 | 1.45% |
| 中国中免 | 601888 | 126200.0 | 7597240.0 | 2.26% |
