【华泰保兴尊利债券C(005909)，华泰保兴尊利债券C(005909)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.78%	-0.89%	-0.37%	0.49%	7.43%	4.80%	6.85%	8.70%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [债券型]	1.22%	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	-0.29%	-1.50%	0.99%
同类排名 [债券型]	18\|1094	1060\|1180	748\|1180	411\|1158	48\|1101	61\|1013	47\|817	69\|648
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中下	中上	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

更多>>华泰保兴尊利债券C(005909)基金经理

张挺:张挺先生,基金经理,上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：7.62%
前5大债券持仓占比：7.82%

持有份额

截至2024-06-30 华泰保兴尊利债券C期末总份额为3.60亿份，相比增加1.92亿份 (本季申购数为2.83亿份，赎回数为0.91亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600919	江苏银行	728.00	5411.49	1.95%
601665	齐鲁银行	630.00	3094.67	1.11%
601577	长沙银行	255.00	2088.60	0.75%
601838	成都银行	124.00	1896.02	0.68%
601128	常熟银行	236.00	1789.97	0.64%
002966	苏州银行	214.00	1612.20	0.58%
601288	农业银行	322.00	1405.93	0.51%
000333	美的集团	21.00	1385.46	0.50%
601169	北京银行	216.00	1264.13	0.45%
601985	中国核电	118.00	1260.23	0.45%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	3.61%	4.00%	-2.24%	1.27%	1.47%	0.74%	-0.84%	-1.11%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
同类排名 [债券型]	22\|1208	29\|1173	944\|1121	24\|1075	88\|1035	747\|995	395\|955	288\|895
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	领先	领先	落后	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.20%	-2.03%	11.67%	1.69%	8.95%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
同类排名 [债券型]	360\|1121	253\|955	116\|782	490\|632	242\|548	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	落后	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录