名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2830.38 | 1739.09 | 61.44% | 463.76 | 16.38% | -- | -- | 149.45 | 5.28% |
2023-06-30 | 1284.74 | 827.34 | 64.40% | 220.62 | 17.17% | -- | -- | 37.82 | 2.94% |
2022-12-31 | 2376.42 | 1663.27 | 69.99% | 443.54 | 18.66% | -- | -- | 88.89 | 3.74% |
2022-06-30 | 1094.72 | 743.24 | 67.89% | 198.20 | 18.10% | -- | -- | 44.07 | 4.03% |
2021-12-31 | 320.27 | 176.10 | 54.99% | 46.96 | 14.66% | 39.54 | 12.34% | 17.20 | 5.37% |
2021-06-30 | 95.83 | 35.26 | 36.80% | 9.40 | 9.81% | 22.79 | 23.78% | 6.10 | 6.37% |
2020-12-31 | 435.88 | 264.78 | 60.75% | 70.61 | 16.20% | 32.48 | 7.45% | 28.22 | 6.48% |
2020-06-30 | 251.91 | 163.89 | 65.06% | 43.70 | 17.35% | 19.95 | 7.92% | 12.02 | 4.77% |
2019-12-31 | 270.14 | 150.54 | 55.73% | 40.14 | 14.86% | 22.54 | 8.34% | 4.33 | 1.60% |
2019-06-30 | 153.65 | 84.92 | 55.27% | 22.65 | 14.74% | 13.71 | 8.92% | 3.91 | 2.55% |
2018-12-31 | 213.78 | 117.54 | 54.98% | 31.34 | 14.66% | 4.92 | 2.30% | 21.96 | 10.27% |