| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.4749 | 0.13% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.4507 | 0.13% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0102 | 0.07% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0307 | 0.06% |
| 华泰保兴尊益利率债6… | 1.0317 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币B | 0.4433 | 1.53% |
| 华泰保兴货币A | 0.37 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.32% | -- | 8.83% | 116848.59 |
| 2024-03-31 | 93.79% | -- | 6.38% | 72961.83 |
| 2023-12-31 | 92.39% | -- | 13.03% | 60643.53 |
| 2023-09-30 | 94.13% | -- | 7.24% | 35170.86 |
| 2023-06-30 | 87.31% | -- | 13.57% | 29321.39 |
| 2023-03-31 | 93.34% | -- | 8.97% | 28782.63 |
| 2022-12-31 | 70.92% | -- | 30.29% | 35174.80 |
| 2022-09-30 | 80.96% | -- | 20.48% | 39982.15 |
| 2022-06-30 | 93.98% | 0.1% | 7.07% | 43326.95 |
| 2022-03-31 | 82.4% | -- | 19.54% | 43070.88 |
| 2021-12-31 | 89.15% | -- | 18.79% | 55137.70 |
| 2021-09-30 | 92.78% | -- | 8.97% | 47334.31 |
| 2021-06-30 | 92.44% | 0.02% | 9.81% | 45925.74 |
| 2021-03-31 | 86.0% | 0.08% | 15.57% | 45153.25 |
| 2020-12-31 | 94.54% | 0.06% | 6.69% | 43148.39 |
| 2020-09-30 | 89.19% | -- | 6.14% | 44944.23 |
| 2020-06-30 | 91.19% | 0.03% | 6.47% | 26074.03 |
| 2020-03-31 | 93.47% | 0.38% | 8.04% | 22402.10 |
| 2019-12-31 | 81.1% | -- | 18.82% | 22744.41 |
| 2019-09-30 | 87.66% | 0.02% | 12.51% | 16164.62 |
| 2019-06-30 | 82.07% | -- | 16.11% | 7087.64 |
| 2019-03-31 | 91.73% | 1.1% | 10.61% | 6622.20 |
| 2018-12-31 | 70.33% | 0.41% | 14.44% | 11956.56 |
| 2018-09-30 | 38.25% | -- | 22.1% | 13554.21 |
