名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年丰A | 1.4749 | 0.13% |
华泰保兴吉年丰C | 1.4507 | 0.13% |
华泰保兴久盈 | 1.0102 | 0.07% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0307 | 0.06% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0317 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.4433 | 1.53% |
华泰保兴货币B | 0.4433 | 1.53% |
华泰保兴货币A | 0.37 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 592.09 | 482.06 | 81.42% | 80.34 | 13.57% | -- | -- | 9.73 | 1.64% |
2023-06-30 | 280.56 | 228.60 | 81.48% | 38.10 | 13.58% | -- | -- | 3.98 | 1.42% |
2022-12-31 | 807.94 | 661.55 | 81.88% | 110.26 | 13.65% | -- | -- | 15.18 | 1.88% |
2022-06-30 | 444.05 | 361.50 | 81.41% | 60.25 | 13.57% | -- | -- | 10.88 | 2.45% |
2021-12-31 | 1842.64 | 746.87 | 40.53% | 124.48 | 6.76% | 936.30 | 50.81% | 12.68 | 0.69% |
2021-06-30 | 836.70 | 361.36 | 43.19% | 60.23 | 7.20% | 398.04 | 47.57% | 6.23 | 0.74% |
2020-12-31 | 1213.68 | 514.87 | 42.42% | 85.81 | 7.07% | 588.59 | 48.50% | 3.84 | 0.32% |
2020-06-30 | 471.94 | 179.26 | 37.98% | 29.88 | 6.33% | 251.35 | 53.26% | 1.89 | 0.40% |
2019-12-31 | 415.74 | 185.34 | 44.58% | 30.89 | 7.43% | 174.50 | 41.97% | 6.71 | 1.61% |
2019-06-30 | 175.58 | 72.52 | 41.30% | 12.09 | 6.88% | 79.17 | 45.09% | 3.77 | 2.15% |
2018-12-31 | 335.25 | 169.28 | 50.49% | 28.21 | 8.42% | 105.40 | 31.44% | 20.05 | 5.98% |