名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.10% | -2.68% | -6.45% | 3.54% | 14.41% | -12.28% | -30.71% | -30.73% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
877|2273 | 2128|2304 | 2211|2303 | 293|2288 | 263|2281 | 1201|2201 | 1572|2095 | 1083|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1661 | 1.4071 | 0.62% | |
2024-07-19 | 1.1589 | 1.3999 | -0.95% | |
2024-07-18 | 1.17 | 1.411 | -0.44% | |
2024-07-17 | 1.1752 | 1.4162 | -2.65% | |
2024-07-16 | 1.2072 | 1.4482 | 0.75% |
截至2024-06-30 宏利绩优混合A期末总份额为1.47亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601138 | 工业富联 | 124.00 | 3404.18 | 9.82% |
688676 | 金盘科技 | 49.00 | 2588.91 | 7.47% |
300502 | 新易盛 | 23.00 | 2484.65 | 7.17% |
002463 | 沪电股份 | 65.00 | 2388.93 | 6.89% |
600522 | 中天科技 | 118.00 | 1874.35 | 5.41% |
002475 | 立讯精密 | 39.00 | 1568.47 | 4.52% |
600993 | 马应龙 | 50.00 | 1336.97 | 3.86% |
601567 | 三星医疗 | 37.00 | 1327.20 | 3.83% |
300308 | 中际旭创 | 7.00 | 1067.47 | 3.08% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 949.54 | 2.74% |