| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.60 | -30.56 | -164.34% | 39.96 | 214.87% | 2.92 | 15.68% |
| 2023-06-30 | -30.20 | -32.88 | 108.85% | 20.62 | -68.28% | 2.77 | -9.16% |
| 2022-12-31 | -216.50 | -120.49 | 55.65% | -64.54 | 29.81% | 1.89 | -0.87% |
| 2022-06-30 | -127.99 | -74.66 | 58.33% | 1.28 | -1.00% | 1.73 | -1.35% |
| 2021-12-31 | 195.28 | 144.29 | 73.89% | 29.53 | 15.12% | 5.08 | 2.60% |
| 2021-06-30 | 121.09 | 93.71 | 77.39% | -9.67 | -7.98% | 4.79 | 3.95% |
| 2020-12-31 | 2788.35 | 2496.37 | 89.53% | -1.29 | -0.05% | 168.31 | 6.04% |
| 2020-06-30 | 590.79 | 707.40 | 119.74% | 1.18 | 0.20% | 89.85 | 15.21% |
| 2019-12-31 | 272.75 | -104.62 | -38.36% | 184.59 | 67.68% | 0.03 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 180.66 | 2.12 | 1.17% | 146.38 | 81.03% | 0.03 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 156.47 | -- | -- | 28.88 | 18.45% | -- | -- |
