名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13397.84元 |
本期利润 | 25974.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1207844.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
期末基金资产净值 | 3146669.72元 |
期末基金份额净值 | 1.623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50219.25元 |
本期利润 | -89963.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1353671.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.569元 |
期末基金资产净值 | 3732698.08元 |
期末基金份额净值 | 1.569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1142051.6元 |
本期利润 | -1566312.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2478元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1633571.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6054元 |
期末基金资产净值 | 4331883.9元 |
期末基金份额净值 | 1.6054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -653837.4元 |
本期利润 | -1027311.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2523元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.42% |
本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2558216.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6539元 |
期末基金资产净值 | 6470699.17元 |
期末基金份额净值 | 1.6539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1222447.25元 |
本期利润 | 1294586.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2855元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.6% |
本期基金份额净值增长率 | 18.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3697143.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9元 |
期末基金资产净值 | 7805269.31元 |
期末基金份额净值 | 1.9元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 599811.44元 |
本期利润 | 812446.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1684元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.39% |
本期基金份额净值增长率 | 11.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3269336.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7873元 |
期末基金资产净值 | 7422121.9元 |
期末基金份额净值 | 1.7873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25881173.48元 |
本期利润 | 24989051.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2383元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.66% |
本期基金份额净值增长率 | 42.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4612112.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6027元 |
期末基金资产净值 | 12263901.16元 |
期末基金份额净值 | 1.6027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7781116.92元 |
本期利润 | 4902875.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16353847.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1872元 |
期末基金资产净值 | 103703160.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 131403.23元 |
本期利润 | 1755314.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17871427.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1255元 |
期末基金资产净值 | 160313143.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1255元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1252529.08元 |
本期利润 | 1498870.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1794元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 493993.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
期末基金资产净值 | 5624360.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 618300.99元 |
本期利润 | 532762.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 216137.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 17388017.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.26% |