名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
诺安研究优选混合A | 0.7931 | 4.69% |
诺安研究优选混合C | 0.785 | 4.67% |
诺安灵活配置混合 | 2.75 | 2.23% |
诺安鸿鑫混合A | 1.329 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5287 | 1.97% |
诺安理财宝货币C | 0.4338 | 1.75% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4657 | 1.74% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 | 1.73% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 112789.75 |
存出保证金 | 1899.53 |
交易性金融资产 | 10782432.32 |
股票投资 | 8233859.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2548572.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3209.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11319372.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52093.42 |
应付管理人报酬 | 9510.95 |
应付托管费 | 1902.19 |
应付销售服务费 | 4081.97 |
应付税费 | 108.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40961.3 |
负债合计 | 108658.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6970175.87 |
所有者权益合计 | 11210714.2 |
负债和所有者权益合计 | 11319372.74 |
资产: | |
银行存款 | 385621.97 |
结算备付金 | 120075.89 |
存出保证金 | 3498.67 |
交易性金融资产 | 17369161.6 |
股票投资 | 3009318.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14359843.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17978438.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 328471.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14910.96 |
应付托管费 | 2982.21 |
应付销售服务费 | 7026.17 |
应付税费 | 46.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28662.09 |
负债合计 | 382099.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11299175.13 |
所有者权益合计 | 17596338.03 |
负债和所有者权益合计 | 17978438.02 |
资产: | |
银行存款 | 237512.01 |
结算备付金 | 984692.9 |
存出保证金 | 8497.46 |
交易性金融资产 | 21131289.27 |
股票投资 | 2643027.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18488262.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2199407.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2174.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24563573.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 98815.95 |
应付赎回款 | 1296.38 |
应付管理人报酬 | 21393.85 |
应付托管费 | 4278.76 |
应付销售服务费 | 10592.49 |
应付税费 | 28.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123120.09 |
负债合计 | 259526.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15220025.7 |
所有者权益合计 | 24304047.34 |
负债和所有者权益合计 | 24563573.76 |
资产: | |
银行存款 | 935558.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 780.31 |
交易性金融资产 | 7022358.34 |
股票投资 | 673760.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6348597.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1140.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7959837.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36114.22 |
应付管理人报酬 | 6563.78 |
应付托管费 | 1312.72 |
应付销售服务费 | 725.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29280.66 |
负债合计 | 73996.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4771163.35 |
所有者权益合计 | 7885840.67 |
负债和所有者权益合计 | 7959837.6 |
资产: | |
银行存款 | 1014321.82 |
结算备付金 | 89431.54 |
存出保证金 | 1800.06 |
交易性金融资产 | 9035067.44 |
股票投资 | 8435967.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 599100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5572.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5915.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10152109.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 94284.38 |
应付管理人报酬 | 8669.29 |
应付托管费 | 1733.84 |
应付销售服务费 | 1219.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39147.8 |
负债合计 | 154529.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5262601.44 |
所有者权益合计 | 9997579.29 |
负债和所有者权益合计 | 10152109.14 |
资产: | |
银行存款 | 1037090.0 |
结算备付金 | 3349.71 |
存出保证金 | 2700.98 |
交易性金融资产 | 8712232.4 |
股票投资 | 5366970.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3345262.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21716.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19859.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9796949.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 106393.03 |
应付管理人报酬 | 7695.15 |
应付托管费 | 1539.02 |
应付销售服务费 | 1101.47 |
应付税费 | 28.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26593.27 |
负债合计 | 144612.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5397508.76 |
所有者权益合计 | 9652336.95 |
负债和所有者权益合计 | 9796949.64 |
资产: | |
银行存款 | 2051268.41 |
结算备付金 | 833909.37 |
存出保证金 | 112722.45 |
交易性金融资产 | 17728707.36 |
股票投资 | 6177839.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11550867.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 624716.09 |
应收利息 | 64476.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37054.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21452854.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1336781.95 |
应付管理人报酬 | 25117.68 |
应付托管费 | 5023.55 |
应付销售服务费 | 5962.49 |
应付税费 | 50.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40893.08 |
负债合计 | 1563126.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12383540.95 |
所有者权益合计 | 19889727.77 |
负债和所有者权益合计 | 21452854.63 |
资产: | |
银行存款 | 4905184.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2700.02 |
交易性金融资产 | 89006500.39 |
股票投资 | 68849500.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20157000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 552866.15 |
应收利息 | 56645.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21016.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104544913.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6028.35 |
应付管理人报酬 | 83892.89 |
应付托管费 | 16778.57 |
应付销售服务费 | 256.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77088.33 |
负债合计 | 189075.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87894368.44 |
所有者权益合计 | 104355837.78 |
负债和所有者权益合计 | 104544913.07 |
资产: | |
银行存款 | 5630783.53 |
结算备付金 | 1706773.33 |
存出保证金 | 55585.7 |
交易性金融资产 | 93344027.64 |
股票投资 | 73315027.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20029000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000000.0 |
应收证券清算款 | 28244.68 |
应收利息 | 310981.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161077396.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2218.55 |
应付管理人报酬 | 134506.2 |
应付托管费 | 26901.25 |
应付销售服务费 | 187.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35004.17 |
负债合计 | 406631.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142755821.49 |
所有者权益合计 | 160670764.25 |
负债和所有者权益合计 | 161077396.03 |
资产: | |
银行存款 | 876985.72 |
结算备付金 | 5053.16 |
存出保证金 | 1281.05 |
交易性金融资产 | 5562221.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5562221.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9810.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6455352.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13.45 |
应付赎回款 | 56712.84 |
应付管理人报酬 | 5238.98 |
应付托管费 | 1047.8 |
应付销售服务费 | 366.98 |
应付税费 | 47.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17566.54 |
负债合计 | 81248.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5803713.86 |
所有者权益合计 | 6374103.82 |
负债和所有者权益合计 | 6455352.29 |
资产: | |
银行存款 | 2000787.54 |
结算备付金 | 19291.1 |
存出保证金 | 863.73 |
交易性金融资产 | 19488063.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19488063.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 244716.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21753722.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1999757.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37074.18 |
应付管理人报酬 | 17178.6 |
应付托管费 | 3435.69 |
应付销售服务费 | 1184.33 |
应付税费 | 135.5 |
应付利息 | 2137.39 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55093.14 |
负债合计 | 2118430.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19357368.38 |
所有者权益合计 | 19635292.25 |
负债和所有者权益合计 | 21753722.53 |