名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.40% | -1.63% | -4.26% | -9.85% | -3.33% | -10.33% | -13.82% | -23.65% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1868|2273 | 1893|2304 | 1957|2303 | 2188|2288 | 2003|2281 | 1061|2201 | 801|2095 | 850|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4217 | 1.4217 | -0.25% | |
2024-07-19 | 1.4252 | 1.4252 | -0.05% | |
2024-07-18 | 1.4259 | 1.4259 | 0.39% | |
2024-07-17 | 1.4204 | 1.4204 | -0.91% | |
2024-07-16 | 1.4335 | 1.4335 | -0.81% |
截至2024-06-30 诺安汇利混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600160 | 巨化股份 | 0.00 | 17.13 | 1.02% |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 17.12 | 1.02% |
601857 | 中国石油 | 1.00 | 16.82 | 1.00% |
601989 | 中国重工 | 3.00 | 16.76 | 1.00% |
603301 | 振德医疗 | 0.00 | 16.48 | 0.98% |
600968 | 海油发展 | 3.00 | 16.44 | 0.98% |
600025 | 华能水电 | 1.00 | 16.39 | 0.97% |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 16.34 | 0.97% |
601975 | 招商南油 | 4.00 | 16.33 | 0.97% |
600582 | 天地科技 | 2.00 | 16.12 | 0.96% |