名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12067307.38元 |
本期利润 | 15951860.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2046元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.97% |
本期基金份额净值增长率 | 15.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1915545.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
期末基金资产净值 | 53150309.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2704776.49元 |
本期利润 | -6789376.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6426736.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0457元 |
期末基金资产净值 | 134275381.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.57% |