名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.22% | -0.06% | -1.38% | 1.45% | 6.48% | 19.88% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
2272|3280 | 1774|3267 | 2472|3282 | 2428|3225 | 2243|3111 | 1713|2863 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-02-06 | 1.1052 | 1.1752 | 0.61% | |
2020-02-05 | 1.0985 | 1.1685 | 0.26% | |
2020-02-04 | 1.0957 | 1.1657 | 0.33% | |
2020-02-03 | 1.0921 | 1.1621 | -1.25% | |
2020-01-23 | 1.1059 | 1.1759 | -0.65% |
截至2019-12-31 国投瑞银行业先锋混合期末总份额为0.20亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 6.00 | 116.25 | 5.21% |
002952 | 亚世光电 | 3.00 | 107.49 | 4.82% |
600201 | 生物股份 | 5.00 | 104.64 | 4.69% |
601933 | 永辉超市 | 12.00 | 91.54 | 4.10% |
600567 | 山鹰国际 | 19.00 | 73.36 | 3.29% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.81 | 3.26% |
000089 | 深圳机场 | 6.00 | 67.12 | 3.01% |
002120 | 韵达股份 | 2.00 | 66.60 | 2.98% |
600998 | 九州通 | 4.00 | 57.02 | 2.55% |
600195 | 中牧股份 | 4.00 | 46.78 | 2.10% |