| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 93.77% | 0.07% | 337081.08 |
| 2024-03-31 | -- | 96.46% | 0.02% | 334639.94 |
| 2023-12-31 | -- | 90.04% | 0.09% | 469398.26 |
| 2023-09-30 | -- | 101.92% | 0.18% | 466414.97 |
| 2023-06-30 | -- | 93.4% | 0.04% | 464246.03 |
| 2023-03-31 | -- | 103.95% | 0.02% | 482040.10 |
| 2022-12-31 | -- | 100.71% | 0.02% | 478953.81 |
| 2022-09-30 | -- | 113.7% | 0.07% | 429789.44 |
| 2022-06-30 | -- | 122.13% | 0.2% | 425894.01 |
| 2022-03-31 | -- | 128.04% | 0.01% | 421260.87 |
| 2021-12-31 | -- | 108.33% | 0.01% | 418724.80 |
| 2021-09-30 | -- | 114.44% | 0.06% | 414742.17 |
| 2021-06-30 | -- | 104.41% | 0.03% | 409123.57 |
| 2021-03-31 | -- | 105.02% | 0.17% | 305180.71 |
| 2020-12-31 | -- | 107.28% | 0.04% | 301941.97 |
| 2020-09-30 | -- | 96.07% | 0.12% | 303237.92 |
| 2020-06-30 | -- | 99.12% | 0.18% | 202836.58 |
| 2020-03-31 | -- | 101.99% | 0.19% | 202725.91 |
| 2019-12-31 | -- | 114.3% | 0.14% | 207062.44 |
| 2019-09-30 | -- | 107.56% | 0.18% | 106106.36 |
| 2019-06-30 | -- | 114.77% | 0.22% | 105077.09 |
| 2019-03-31 | -- | 96.66% | 0.34% | 104381.80 |
| 2018-12-31 | -- | 97.4% | 1.1% | 103201.25 |
| 2018-09-30 | -- | 19.55% | 80.05% | 101573.52 |
