名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 2023-08-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.12% | -0.73% | -1.69% | -1.42% | -8.14% | -2.11% | -18.35% |
同类排名 [债券型] |
421 | 588 | 589 | 591 | 595 | 586 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 0.8165 | 0.8165 | 0.21% |
2024-08-23 | 0.8148 | 0.8148 | 0.02% |
2024-08-22 | 0.8146 | 0.8146 | -0.06% |
2024-08-21 | 0.8151 | 0.8151 | -0.01% |
2024-08-20 | 0.8152 | 0.8152 | -0.28% |
2024-08-19 | 0.8175 | 0.8175 | -0.02% |
2024-08-16 | 0.8177 | 0.8177 | -0.33% |
2024-08-15 | 0.8204 | 0.8204 | -0.12% |
2024-08-14 | 0.8214 | 0.8214 | -0.11% |
2024-08-13 | 0.8223 | 0.8223 | -0.01% |
2024-08-12 | 0.8224 | 0.8224 | -0.10% |
2024-08-09 | 0.8232 | 0.8232 | -0.07% |
2024-08-08 | 0.8238 | 0.8238 | -0.01% |
2024-08-07 | 0.8239 | 0.8239 | 0.05% |
2024-08-06 | 0.8235 | 0.8235 | 0.05% |
2024-08-05 | 0.8231 | 0.8231 | -0.18% |
2024-08-02 | 0.8246 | 0.8246 | -0.04% |
2024-08-01 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% |
2024-07-31 | 0.8249 | 0.8249 | 0.37% |
2024-07-30 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% |
2024-07-29 | 0.8219 | 0.8219 | -0.07% |
2024-07-26 | 0.8225 | 0.8225 | 0.24% |
2024-07-25 | 0.8205 | 0.8205 | 0.01% |
2024-07-24 | 0.8204 | 0.8204 | -0.24% |
2024-07-23 | 0.8224 | 0.8224 | -0.34% |
2024-07-22 | 0.8252 | 0.8252 | -0.21% |
2024-07-19 | 0.8269 | 0.8269 | 0.11% |
2024-07-18 | 0.8260 | 0.8260 | 0.01% |
2024-07-17 | 0.8259 | 0.8259 | -0.10% |
2024-07-16 | 0.8267 | 0.8267 | -0.01% |
2024-07-15 | 0.8268 | 0.8268 | -0.04% |
2024-07-12 | 0.8271 | 0.8271 | -0.05% |
2024-07-11 | 0.8275 | 0.8275 | 0.08% |
2024-07-10 | 0.8268 | 0.8268 | -0.02% |
2024-07-09 | 0.8270 | 0.8270 | 0.07% |
2024-07-08 | 0.8264 | 0.8264 | -0.19% |
2024-07-05 | 0.8280 | 0.8280 | 0.12% |
2024-07-04 | 0.8270 | 0.8270 | -0.13% |
2024-07-03 | 0.8281 | 0.8281 | -0.13% |
2024-07-02 | 0.8292 | 0.8292 | -0.12% |
2024-07-01 | 0.8302 | 0.8302 | 0.17% |
2024-06-30 | 0.8288 | 0.8288 | 0.01% |
2024-06-28 | 0.8287 | 0.8287 | 0.02% |
2024-06-27 | 0.8285 | 0.8285 | -0.01% |
2024-06-26 | 0.8286 | 0.8286 | 0.23% |
2024-06-25 | 0.8267 | 0.8267 | 0.07% |
2024-06-24 | 0.8261 | 0.8261 | -0.31% |
2024-06-21 | 0.8287 | 0.8287 | -0.01% |
2024-06-20 | 0.8288 | 0.8288 | -0.10% |
2024-06-19 | 0.8296 | 0.8296 | -0.11% |
2024-06-18 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% |
2024-06-17 | 0.8305 | 0.8305 | -0.07% |
2024-06-14 | 0.8311 | 0.8311 | 0.01% |
2024-06-13 | 0.8310 | 0.8310 | -0.11% |
2024-06-12 | 0.8319 | 0.8319 | 0.01% |
2024-06-11 | 0.8318 | 0.8318 | 0.07% |
2024-06-07 | 0.8312 | 0.8312 | 0.02% |
2024-06-06 | 0.8310 | 0.8310 | -0.01% |
2024-06-05 | 0.8311 | 0.8311 | -0.04% |
2024-06-04 | 0.8314 | 0.8314 | 0.02% |
2024-06-03 | 0.8312 | 0.8312 | -0.02% |
2024-05-31 | 0.8314 | 0.8314 | 0.00% |
2024-05-30 | 0.8314 | 0.8314 | 0.01% |
2024-05-29 | 0.8313 | 0.8313 | 0.00% |
2024-05-28 | 0.8313 | 0.8313 | -0.04% |
2024-05-27 | 0.8316 | 0.8316 | 0.13% |