| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
| 先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
| 先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
| 先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
| 先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
| 先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
| 先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49564644.14元 |
| 本期利润 | -61203126.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -199354984.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1194元 |
| 期末基金资产净值 | 1470433366.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21797519.87元 |
| 本期利润 | 28521874.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109636088.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 1560246992.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -197396261.06元 |
| 本期利润 | -236463021.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138173010.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0827元 |
| 期末基金资产净值 | 1531905619.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40468147.69元 |
| 本期利润 | 17706589.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116119168.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 1787771509.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69224157.92元 |
| 本期利润 | -235458160.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98952627.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 1780097201.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21407753.8元 |
| 本期利润 | 19364070.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362377041.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2089元 |
| 期末基金资产净值 | 2097158667.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16380078.84元 |
| 本期利润 | 12664007.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20442374.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1812元 |
| 期末基金资产净值 | 133578724.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13009309.49元 |
| 本期利润 | 10681877.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41402902.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 307171436.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3481647.58元 |
| 本期利润 | 4724099.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27499140.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 243953779.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1182380.6元 |
| 本期利润 | 1474023.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2092235.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 24466662.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1989502.12元 |
| 本期利润 | 2668443.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1999716.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 103353975.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
