名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4211177.2 |
存出保证金 | 13283.58 |
交易性金融资产 | 1572910927.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1572910927.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 201620795.09 |
应收证券清算款 | 18598578.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 35234815.07 |
资产总计 | 1833502988.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 361265126.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 250.72 |
应付管理人报酬 | 924495.5 |
应付托管费 | 132070.8 |
应付销售服务费 | 128.77 |
应付税费 | 165640.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223901.42 |
负债合计 | 362711614.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1670217544.54 |
所有者权益合计 | 1470791374.42 |
负债和所有者权益合计 | 1833502988.67 |
资产: | |
银行存款 | 1890097.3 |
结算备付金 | 6075652.17 |
存出保证金 | 17235.77 |
交易性金融资产 | 1536115733.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1536115733.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 267829307.18 |
应收证券清算款 | 10818652.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 35981506.85 |
资产总计 | 1858728184.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 296038069.96 |
应付证券清算款 | 649138.09 |
应付赎回款 | 14.0 |
应付管理人报酬 | 897417.16 |
应付托管费 | 128202.43 |
应付销售服务费 | 143.91 |
应付税费 | 132007.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206358.32 |
负债合计 | 298051351.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1670367777.86 |
所有者权益合计 | 1560676833.54 |
负债和所有者权益合计 | 1858728184.89 |
资产: | |
银行存款 | 3044297.46 |
结算备付金 | 3854953.03 |
存出保证金 | 3055.73 |
交易性金融资产 | 1546182336.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1546182336.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 267829307.18 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 33347671.23 |
资产总计 | 1854261621.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 320185765.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57348.23 |
应付管理人报酬 | 1063291.33 |
应付托管费 | 151898.75 |
应付销售服务费 | 224.22 |
应付税费 | 118222.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224245.26 |
负债合计 | 321800995.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1670714854.33 |
所有者权益合计 | 1532460626.28 |
负债和所有者权益合计 | 1854261621.37 |
资产: | |
银行存款 | 6326272.47 |
结算备付金 | 2908409.17 |
存出保证金 | 32106.93 |
交易性金融资产 | 1496520696.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1496520696.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2632299.59 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 557304302.52 |
资产总计 | 2065724087.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 275091027.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31842.75 |
应付管理人报酬 | 1028096.82 |
应付托管费 | 146870.98 |
应付销售服务费 | 430.65 |
应付税费 | 153340.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251819.95 |
负债合计 | 276703429.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1672878041.98 |
所有者权益合计 | 1789020657.96 |
负债和所有者权益合计 | 2065724087.17 |
资产: | |
银行存款 | 5034068.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 48546.31 |
交易性金融资产 | 1437221616.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1437221616.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 534442000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39687991.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2016434222.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 229959415.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 284845.35 |
应付管理人报酬 | 1066545.01 |
应付托管费 | 152363.56 |
应付销售服务费 | 1700.63 |
应付税费 | 201537.22 |
应付利息 | 37762.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320039.41 |
负债合计 | 232041563.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1685393317.51 |
所有者权益合计 | 1784392659.38 |
负债和所有者权益合计 | 2016434222.46 |
资产: | |
银行存款 | 5351266.22 |
结算备付金 | 1360654.75 |
存出保证金 | 45474.08 |
交易性金融资产 | 1902781200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1902781200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 439950000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30793638.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 362309.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2380644543.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 209949485.07 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1275343.07 |
应付管理人报酬 | 1252545.03 |
应付托管费 | 178935.03 |
应付销售服务费 | 27040.12 |
应付税费 | 257494.4 |
应付利息 | 20205.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299707.41 |
负债合计 | 213296385.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1795473993.33 |
所有者权益合计 | 2167348157.99 |
负债和所有者权益合计 | 2380644543.31 |
资产: | |
银行存款 | 9038441.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9099.52 |
交易性金融资产 | 317423350.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 317423350.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49965274.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6819461.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118539.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383374166.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44219869.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5830529.23 |
应付管理人报酬 | 174594.42 |
应付托管费 | 24942.06 |
应付销售服务费 | 52820.27 |
应付税费 | 56634.17 |
应付利息 | 130700.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320883.27 |
负债合计 | 50816714.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288179529.95 |
所有者权益合计 | 332557452.13 |
负债和所有者权益合计 | 383374166.72 |
资产: | |
银行存款 | 6375188.23 |
结算备付金 | 26971.9 |
存出保证金 | 20467.31 |
交易性金融资产 | 723968100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 723968100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16390900.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 365474.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 747147102.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 166799262.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20641600.06 |
应付管理人报酬 | 437616.95 |
应付托管费 | 62516.7 |
应付销售服务费 | 120053.33 |
应付税费 | 87734.73 |
应付利息 | 220824.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211204.58 |
负债合计 | 188599012.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 487857635.3 |
所有者权益合计 | 558548090.36 |
负债和所有者权益合计 | 747147102.38 |
资产: | |
银行存款 | 5139958.95 |
结算备付金 | 244843.8 |
存出保证金 | 9369.78 |
交易性金融资产 | 408094919.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 408094919.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 76920281.13 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6846006.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13297546.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 510552926.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5463803.8 |
应付管理人报酬 | 262474.04 |
应付托管费 | 37496.27 |
应付销售服务费 | 76444.75 |
应付税费 | 26053.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170504.11 |
负债合计 | 6044314.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 452981026.42 |
所有者权益合计 | 504508611.83 |
负债和所有者权益合计 | 510552926.31 |
资产: | |
银行存款 | 11148241.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 12875.03 |
交易性金融资产 | 149751800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149751800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3566797.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 787933.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165267647.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 177758.44 |
应付管理人报酬 | 85076.26 |
应付托管费 | 12153.76 |
应付销售服务费 | 42679.77 |
应付税费 | 11193.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126218.02 |
负债合计 | 457477.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155305867.37 |
所有者权益合计 | 164810170.83 |
负债和所有者权益合计 | 165267647.84 |
资产: | |
银行存款 | 13773863.38 |
结算备付金 | 1277272.73 |
存出保证金 | 18877.21 |
交易性金融资产 | 186734600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 186734600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000000.0 |
应收证券清算款 | 17852.74 |
应收利息 | 3361100.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41360.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218224926.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31534.87 |
应付管理人报酬 | 126341.63 |
应付托管费 | 18048.82 |
应付销售服务费 | 37329.97 |
应付税费 | 39991.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 324905.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 212385062.78 |
所有者权益合计 | 217900021.55 |
负债和所有者权益合计 | 218224926.96 |