名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5640.36 | -- | -- | 6777.78 | 120.17% | -- | -- |
2023-06-30 | 3875.48 | -- | -- | 3186.21 | 82.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 5139.84 | -- | -- | 8649.16 | 168.28% | -- | -- |
2022-06-30 | 2862.77 | -- | -- | 4688.45 | 163.77% | -- | -- |
2021-12-31 | -21607.65 | -- | -- | 480.79 | -2.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 2840.03 | -- | -- | 139.29 | 4.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 3685.07 | -- | -- | 43.40 | 1.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 2811.53 | -- | -- | 393.07 | 13.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 1427.74 | -- | -- | 286.56 | 20.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 563.22 | -- | -- | 207.66 | 36.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 720.79 | -- | -- | 169.69 | 23.54% | -- | -- |