先锋基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 年度最后一日
基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
定，先锋基金管理有限公司就旗下开放式基金 2022 年度最后一日
（2022 年 12 月 31 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如
下（单位：人民币元）：

基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净
值

003586 先锋精一灵活配置混合型发 0.7609 0.7609

起式证券投资基金 A

003587 先锋精一灵活配置混合型发 0.7190 0.7190

起式证券投资基金 C

004726 先锋聚优灵活配置混合型证 1.0734 1.0734

券投资基金 A

004727 先锋聚优灵活配置混合型证 1.0986 1.0986

券投资基金 C

004724 先锋聚元灵活配置混合型证 1.5251 1.5251

券投资基金 A

004725 先锋聚元灵活配置混合型证 1.4945 1.4945

券投资基金 C

004833 先锋聚利灵活配置混合型证 0.7859 0.7859

券投资基金 A

004834 先锋聚利灵活配置混合型证 0.7698 0.7698

券投资基金 C

006401 先锋量化优选灵活配置混合 1.4008 65.4711

型证券投资基金 A

006402 先锋量化优选灵活配置混合 1.3627 1.3627

型证券投资基金 C

005892 先锋汇盈纯债债券型证券投 0.9173 0.9173

资基金 A

005893 先锋汇盈纯债债券型证券投 0.8723 0.8723

资基金 C

005890 先锋博盈纯债债券型证券投 0.7900 0.7900

资基金 A

005891 先锋博盈纯债债券型证券投 0.7792 0.7792

资基金 C


基金代码 基金名称 日期 每万份基金 七日年化收
收益 益率（%）

003585 先锋现金宝货 2022 年 12 月 31 日 0.2669 0.9970

币市场基金

004151 先锋日添利货 2022 年 12 月 31 日 0.5911 2.1760

币市场基金 A

004152 先锋日添利货 2022 年 12 月 31 日 0.6294 2.3190

币市场基金 B

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

先锋基金管理有限公司
2023 年 1 月 1 日
点击查看>>  附件