先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月28日
送出日期：2024年06月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 先锋汇盈纯债 基金代码 005892

基金简称A 先锋汇盈纯债A 基金代码A 005892

基金简称C 先锋汇盈纯债C 基金代码C 005893

基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年09月06日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杜旭 2020年11月27日 2010年07月01日

黄意球 2022年07月18日 2016年12月12日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换
债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，
投资范围 因所持可转换公司债券转股形成的股票，本基金应在其可交易之日起的10个交
易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之
日起的10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的
资产占基金资产的比例不低于80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过"自上而下"的定
性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的
主要投资策略 范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特
征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收
益率。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×100%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基
金、股票型基金，高于货币市场基金。

注：本部分请阅读《先锋汇盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"了解详细情况。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
先锋汇盈纯债A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注


M<100万 0.60%

申购费（前 100万≤M<300万 0.40%

收费） 300万≤M<500万 0.20%

M≥500万 1000.00元/笔

N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.75%

赎回费 30天≤N<365天 0.10%

1年≤N<2年 0.05%

N≥2年 0.00%

先锋汇盈纯债C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.50%

N≥30天 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.70% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

销售服务 0.40% 销售机构

费C

审计费用 90,000.00 会计师事务所

信息披露 120,000.00 规定披露报刊

费

1、《基金合同》生效后与基金相关的信息

披露费用；2、《基金合同》生效后与基金

相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁

费；3、基金份额持有人大会费用；4、基

其他费用 金的证券交易费用；5、基金的银行汇划费 相关服务机构

用；6、基金的开户费用、账户维护费用；

7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，

可以在基金财产中列支的其他费用。费用

类别详见本基金《基金合同》及《招募说

明书》。


注：

1、金额：元；本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

3、除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说明书》中“基金的费用与税收”章节。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
先锋汇盈纯债A

基金运作综合费率（年化）

持有期 0.82%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
先锋汇盈纯债C

基金运作综合费率（年化）

持有期 1.22%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、其他风险。
本基金特有风险：

本基金主要投资于各类债券，无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险；另外，如果持有的信用债出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章"争议的处理"中的所有内容，知悉合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网址：www.xf-fund.com，或咨询客户服务热线： 400-815-9998

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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