名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚优C | 0.8509 | 0.01% |
先锋聚优A | 0.8338 | -- |
先锋聚元A | 1.0322 | -- |
先锋聚元C | 1.0077 | -- |
先锋博盈纯债C | 0.7319 | -0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11762.12 | 1088.02 | 9.25% | 155.43 | 1.32% | -- | -- | 0.18 | 0.00% |
2023-06-30 | 1022.48 | 537.11 | 52.53% | 76.73 | 7.50% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
2022-12-31 | 28793.67 | 1252.80 | 4.35% | 178.97 | 0.62% | -- | -- | 0.73 | 0.00% |
2022-06-30 | 1090.71 | 618.60 | 56.72% | 88.37 | 8.10% | -- | -- | 0.53 | 0.05% |
2021-12-31 | 1813.92 | 1050.53 | 57.91% | 150.08 | 8.27% | 3.10 | 0.17% | 38.95 | 2.15% |
2021-06-30 | 600.61 | 348.44 | 58.01% | 49.78 | 8.29% | 2.04 | 0.34% | 33.38 | 5.56% |
2020-12-31 | 1003.41 | 516.26 | 51.45% | 73.75 | 7.35% | 3.56 | 0.36% | 152.55 | 15.20% |
2020-06-30 | 611.98 | 370.06 | 60.47% | 52.87 | 8.64% | 2.26 | 0.37% | 105.54 | 17.25% |
2019-12-31 | 227.57 | 126.04 | 55.38% | 18.01 | 7.91% | 1.07 | 0.47% | 45.45 | 19.97% |
2019-06-30 | 100.33 | 52.80 | 52.63% | 7.54 | 7.52% | 0.46 | 0.46% | 21.18 | 21.11% |
2018-12-31 | 94.79 | 57.67 | 60.84% | 8.24 | 8.69% | 0.22 | 0.23% | 20.09 | 21.19% |