先锋博盈纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3053.83元 |
| 本期利润 |
-4844.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27923.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
76391.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
985.84元 |
| 本期利润 |
286.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27110.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2188元 |
| 期末基金资产净值 |
96821.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124278.94元 |
| 本期利润 |
31338.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30008.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
105894.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141263.31元 |
| 本期利润 |
51600.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16728.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
208495.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339678.28元 |
| 本期利润 |
-1006010.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-754973.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
8481806.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176404.48元 |
| 本期利润 |
125839.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895412.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
10353478.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5081085.59元 |
| 本期利润 |
5194285.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1051787.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
13877231.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1450584.98元 |
| 本期利润 |
1617768.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767499.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
17043174.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842623.56元 |
| 本期利润 |
952819.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382673.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
27514799.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
