名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚优C | 0.8509 | 0.01% |
先锋聚优A | 0.8338 | -- |
先锋聚元A | 1.0322 | -- |
先锋聚元C | 1.0077 | -- |
先锋博盈纯债C | 0.7319 | -0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10975.73 | 1013.86 | 9.24% | 144.84 | 1.32% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2023-06-30 | 991.56 | 503.44 | 50.77% | 71.92 | 7.25% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-12-31 | 26596.43 | 1194.15 | 4.49% | 170.59 | 0.64% | -- | -- | 1.41 | 0.01% |
2022-06-30 | 1096.41 | 591.96 | 53.99% | 84.57 | 7.71% | -- | -- | 1.38 | 0.13% |
2021-12-31 | 1592.48 | 935.22 | 58.73% | 133.60 | 8.39% | 3.92 | 0.25% | 4.10 | 0.26% |
2021-06-30 | 343.02 | 264.90 | 77.22% | 37.84 | 11.03% | 2.05 | 0.60% | 2.53 | 0.74% |
2020-12-31 | 93.44 | 52.50 | 56.18% | 7.50 | 8.03% | 0.91 | 0.97% | 23.11 | 24.73% |
2020-06-30 | 42.88 | 24.53 | 57.20% | 3.50 | 8.17% | 0.52 | 1.21% | 9.82 | 22.90% |
2019-12-31 | 36.18 | 18.22 | 50.36% | 2.60 | 7.19% | 0.04 | 0.10% | 10.39 | 28.72% |